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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 1 726.00 | 2 752.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 29 626.00 | 12 192.00 | 41 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 524.00 | 32 081.00 | 23 443.00 | 55 524.00 |
BT Marchandises | 444 310.00 | 14 602.00 | 429 708.00 | 444 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 354.00 | 87 516.00 | 870 838.00 | 958 354.00 |
BZ Autres créances | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CF Disponibilités | 246 709.00 | | 246 709.00 | 246 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 987.00 | 102 118.00 | 1 631 869.00 | 1 733 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 511.00 | 134 199.00 | 1 655 312.00 | 1 789 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 57 309.00 | 47 566.00 | | 57 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 9 743.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 101 016.00 | 94 906.00 | | 101 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 666.00 | 1 256 288.00 | | 1 301 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 238.00 | 178 069.00 | | 167 238.00 |
EA Autres dettes | 85 392.00 | 103 687.00 | | 85 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 297.00 | 1 539 251.00 | | 1 554 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 312.00 | 1 634 157.00 | | 1 655 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 151.00 | | 8 373.00 | 47 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | | 8 373.00 | 37 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 027.00 | 5 054.00 | | 27 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 5 054.00 | | 26 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 610.00 | 5 508.00 | | 96 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 610.00 | 5 508.00 | | 96 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 666.00 | 1 301 666.00 | | 1 301 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 468.00 | 1 042 968.00 | 8 500.00 | 1 051 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 297.00 | 1 554 297.00 | | 1 554 297.00 |