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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 2 390.00 | 2 088.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 620.00 | 33 330.00 | 9 290.00 | 42 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 36 448.00 | 19 878.00 | 56 326.00 |
BT Marchandises | 570 165.00 | 14 066.00 | 556 099.00 | 570 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 078.00 | 87 596.00 | 1 076 482.00 | 1 164 078.00 |
BZ Autres créances | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
CF Disponibilités | 225 180.00 | | 225 180.00 | 225 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 975.00 | 101 662.00 | 1 981 312.00 | 2 082 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 301.00 | 138 110.00 | 2 001 190.00 | 2 139 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 63 419.00 | 57 309.00 | | 63 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 075.00 | 6 109.00 | | -341 075.00 |
DL TOTAL (I) | -240 059.00 | 101 016.00 | | -240 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 698.00 | 1 301 666.00 | | 1 708 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 092.00 | 167 238.00 | | 162 092.00 |
EA Autres dettes | 370 459.00 | 85 392.00 | | 370 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 250.00 | 1 554 297.00 | | 2 241 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 190.00 | 1 655 312.00 | | 2 001 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 043 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 354 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 28 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 230.00 | | | 443 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 230.00 | | | -443 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 833.00 | 8 715 226.00 | | 8 858 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 908.00 | 8 709 117.00 | | 9 199 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 075.00 | 6 109.00 | | -341 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 524.00 | | 802.00 | 55 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 295.00 | | 802.00 | 46 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 081.00 | 4 367.00 | | 32 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 4 367.00 | | 31 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 118.00 | 1 054.00 | 1 510.00 | 102 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 118.00 | 1 054.00 | 1 510.00 | 102 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 118.00 | 1 054.00 | 1 510.00 | 102 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 698.00 | 1 708 698.00 | | 1 708 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 129.00 | 1 287 629.00 | 8 500.00 | 1 296 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 250.00 | 2 241 250.00 | | 2 241 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |