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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 3 033.00 | 1 444.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 263.00 | 36 053.00 | 12 209.00 | 48 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 969.00 | 39 816.00 | 22 153.00 | 61 969.00 |
BT Marchandises | 683 236.00 | 15 254.00 | 667 982.00 | 683 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 968.00 | 95 289.00 | 751 679.00 | 846 968.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CF Disponibilités | 385 342.00 | | 385 342.00 | 385 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 644.00 | 110 543.00 | 1 909 101.00 | 2 019 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 613.00 | 150 359.00 | 1 931 254.00 | 2 081 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | -277 656.00 | 63 419.00 | | -277 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 292.00 | -341 075.00 | | 97 292.00 |
DL TOTAL (I) | -142 767.00 | -240 059.00 | | -142 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 996.00 | 1 708 698.00 | | 1 776 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 360.00 | 162 092.00 | | 148 360.00 |
EA Autres dettes | 148 666.00 | 370 459.00 | | 148 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 022.00 | 2 241 250.00 | | 2 074 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 254.00 | 2 001 190.00 | | 1 931 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 689 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 806 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 092 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 840.00 | 8 858 833.00 | | 9 386 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 548.00 | 9 199 908.00 | | 9 289 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 292.00 | -341 075.00 | | 97 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 326.00 | | 5 643.00 | 56 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 097.00 | | 5 643.00 | 47 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 448.00 | 3 367.00 | | 36 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 3 367.00 | | 35 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 662.00 | 10 466.00 | 1 585.00 | 101 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 662.00 | 10 466.00 | 1 585.00 | 101 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 996.00 | 1 776 996.00 | | 1 776 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 566.00 | 951 066.00 | 8 500.00 | 959 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 021.00 | 2 074 021.00 | | 2 074 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |