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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 3 677.00 | 800.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 39 965.00 | 11 017.00 | 50 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 688.00 | 44 371.00 | 20 317.00 | 64 688.00 |
BT Marchandises | 633 345.00 | 35 920.00 | 597 425.00 | 633 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 773.00 | 101 445.00 | 555 328.00 | 656 773.00 |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CF Disponibilités | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 114.00 | 137 365.00 | 1 560 749.00 | 1 698 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 801.00 | 181 736.00 | 1 581 065.00 | 1 762 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | -180 364.00 | -277 656.00 | | -180 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 97 292.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | -110 198.00 | -142 767.00 | | -110 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 817.00 | 1 776 996.00 | | 1 370 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 506.00 | 148 360.00 | | 192 506.00 |
EA Autres dettes | 127 941.00 | 148 666.00 | | 127 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 263.00 | 2 074 022.00 | | 1 691 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 065.00 | 1 931 254.00 | | 1 581 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 683 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 765 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 186.00 | |
GE Autres charges | | | 48 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 127.00 | 9 386 840.00 | | 9 346 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 558.00 | 9 289 548.00 | | 9 313 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 97 292.00 | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 4 555.00 | | 39 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 087.00 | 4 555.00 | | 39 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 543.00 | 27 631.00 | 809.00 | 110 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 543.00 | 27 631.00 | 809.00 | 110 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 543.00 | 27 631.00 | 809.00 | 110 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 817.00 | 1 370 817.00 | | 1 370 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 777.00 | 778 777.00 | | 778 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 277.00 | 778 777.00 | 8 500.00 | 787 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 263.00 | 1 691 263.00 | | 1 691 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |