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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 662.00 | 6 238.00 | 12 424.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 6 732.00 | 5 345.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 44 517.00 | 18 865.00 | 63 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 621.00 | 57 487.00 | 45 134.00 | 102 621.00 |
BT Marchandises | 450 112.00 | 63 582.00 | 386 530.00 | 450 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 866.00 | 26 057.00 | 570 809.00 | 596 866.00 |
BZ Autres créances | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CF Disponibilités | 723 838.00 | | 723 838.00 | 723 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 159.00 | 89 639.00 | 1 800 520.00 | 1 890 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 780.00 | 147 126.00 | 1 845 654.00 | 1 992 780.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 106 119.00 | -147 795.00 | | 106 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 702.00 | 253 913.00 | | 77 702.00 |
DL TOTAL (I) | 221 418.00 | 143 715.00 | | 221 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 643.00 | 1 563 005.00 | | 1 459 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 287.00 | 184 877.00 | | 164 287.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 92 019.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 236.00 | 1 839 902.00 | | 1 624 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 654.00 | 1 983 617.00 | | 1 845 654.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 491 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 538 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 020.00 | |
GE Autres charges | | | 47 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 233.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | 26 464.00 | | 31 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 999.00 | 9 458 088.00 | | 11 221 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 297.00 | 9 204 175.00 | | 11 144 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 702.00 | 253 913.00 | | 77 702.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 680.00 | 15 806.00 | | 41 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | 9 586.00 | | 41 663.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 238.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 663.00 | 9 586.00 | | 41 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 680.00 | 15 806.00 | | 41 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 680.00 | 15 806.00 | | 41 680.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 643.00 | 1 459 643.00 | | 1 459 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 209.00 | 716 209.00 | | 716 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 709.00 | 716 209.00 | 8 500.00 | 724 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 236.00 | 1 624 236.00 | | 1 624 236.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |