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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 662.00 | 17.00 | 18 645.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 5 056.00 | 7 022.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 807.00 | 36 608.00 | 23 199.00 | 59 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 046.00 | 41 680.00 | 57 366.00 | 99 046.00 |
BT Marchandises | 607 817.00 | 47 961.00 | 559 856.00 | 607 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 219.00 | 32 203.00 | 813 016.00 | 845 219.00 |
BZ Autres créances | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CF Disponibilités | 412 877.00 | | 412 877.00 | 412 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 415.00 | 80 164.00 | 1 926 252.00 | 2 006 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 462.00 | 121 844.00 | 1 983 617.00 | 2 105 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | -147 795.00 | -180 364.00 | | -147 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 913.00 | 32 569.00 | | 253 913.00 |
DL TOTAL (I) | 143 715.00 | -110 198.00 | | 143 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 005.00 | 1 370 817.00 | | 1 563 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 877.00 | 192 506.00 | | 184 877.00 |
EA Autres dettes | 92 019.00 | 127 941.00 | | 92 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 902.00 | 1 691 263.00 | | 1 839 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 617.00 | 1 581 065.00 | | 1 983 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 695 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 785 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 787.00 | |
GE Autres charges | | | 114 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 088.00 | 9 346 127.00 | | 9 458 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 175.00 | 9 313 558.00 | | 9 204 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 913.00 | 32 569.00 | | 253 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 688.00 | | 41 757.00 | 64 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 99 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 18 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 71 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 18 662.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 459.00 | | 23 095.00 | 55 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 371.00 | 4 708.00 | 7 398.00 | 44 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 17.00 | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 642.00 | 4 691.00 | 6 669.00 | 43 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 365.00 | 49 079.00 | 106 280.00 | 137 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 365.00 | 49 079.00 | 106 280.00 | 137 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 005.00 | 1 563 005.00 | | 1 563 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 877.00 | 184 877.00 | | 184 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 722.00 | 985 722.00 | | 985 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 222.00 | 985 722.00 | 8 500.00 | 994 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 902.00 | 1 839 902.00 | | 1 839 902.00 |