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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 662.00 | 12 459.00 | 6 203.00 | 18 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 8 252.00 | 3 825.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 287.00 | 52 709.00 | 28 578.00 | 81 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 526.00 | 73 419.00 | 47 107.00 | 120 526.00 |
BT Marchandises | 602 356.00 | 47 249.00 | 555 107.00 | 602 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 204.00 | 1 121.00 | 595 083.00 | 596 204.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 403.00 | 48 370.00 | 1 527 033.00 | 1 575 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 929.00 | 121 789.00 | 1 574 140.00 | 1 695 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | 183 821.00 | 106 119.00 | | 183 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 366.00 | 77 702.00 | | 141 366.00 |
DL TOTAL (I) | 362 784.00 | 221 418.00 | | 362 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 516.00 | 1 459 643.00 | | 1 008 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 840.00 | 164 287.00 | | 202 840.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 356.00 | 1 624 236.00 | | 1 211 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 140.00 | 1 845 654.00 | | 1 574 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 631 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 653 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 50 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 229.00 | 31 531.00 | | 51 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 920.00 | 11 221 999.00 | | 11 537 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 553.00 | 11 144 297.00 | | 11 396 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 366.00 | 77 702.00 | | 141 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 621.00 | | 17 906.00 | 102 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 459.00 | | 17 906.00 | 75 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 15 933.00 | | 57 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | 6 221.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | 9 712.00 | | 51 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 639.00 | | 41 269.00 | 89 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 639.00 | | 41 269.00 | 89 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 639.00 | | 41 269.00 | 89 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 516.00 | 1 008 516.00 | | 1 008 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 909.00 | 688 909.00 | | 688 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 409.00 | 688 909.00 | 8 500.00 | 697 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 356.00 | 1 211 356.00 | | 1 211 356.00 |