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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 28 666 373.00 | 14 394 708.00 | 14 271 666.00 | 28 666 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 400.00 | | 292 400.00 | 292 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 771 607.00 | 14 394 708.00 | 52 376 900.00 | 66 771 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 206.00 | | 1 609 206.00 | 1 609 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 407.00 | 143 792.00 | 487 615.00 | 831 407.00 |
BZ Autres créances | 557 715.00 | | 557 715.00 | 557 715.00 |
CF Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 862.00 | 143 792.00 | 2 670 071.00 | 2 813 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 585 469.00 | 14 538 499.00 | 55 046 970.00 | 69 585 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164 048.00 | 5 751 923.00 | | 6 164 048.00 |
DL TOTAL (I) | 46 010 848.00 | 45 598 723.00 | | 46 010 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773 472.00 | 7 121 828.00 | | 5 773 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 601.00 | 1 505 108.00 | | 1 631 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 132.00 | 87 302.00 | | 151 132.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 539 075.00 | | 7 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 296.00 | 925 070.00 | | 1 444 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 122.00 | 10 178 383.00 | | 9 036 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 046 970.00 | 55 777 106.00 | | 55 046 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 638 858.00 | | 9 638 858.00 | 9 638 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 858.00 | | 9 638 858.00 | 9 638 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 571.00 | |
GE Autres charges | | | 177 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 310 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36 629.00 | 112 358.00 | | -36 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -36 629.00 | 112 358.00 | | -36 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 629.00 | 112 358.00 | | -36 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 746.00 | 9 702 795.00 | | 9 877 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 698.00 | 3 950 872.00 | | 3 713 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164 048.00 | 5 751 923.00 | | 6 164 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 368 090.00 | | 561 471.00 | 66 368 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 954.00 | | 66 771 607.00 | 157 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 954.00 | | 66 771 607.00 | 157 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 368 090.00 | | 561 471.00 | 66 368 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473 395.00 | 921 312.00 | | 13 473 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473 395.00 | 921 312.00 | | 13 473 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 220.00 | 66 571.00 | 143 792.00 | 77 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 220.00 | 66 571.00 | 143 792.00 | 77 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 220.00 | 66 571.00 | 143 792.00 | 77 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 773 472.00 | | 4 215 318.00 | 5 773 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 601.00 | 1 631 601.00 | | 1 631 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 296.00 | 1 444 296.00 | | 1 444 296.00 |
UX Autres créances clients | 440 936.00 | | | 440 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
VB T. V. A. | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VC Groupe et associés | 511 690.00 | | | 511 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250 000.00 | | | 7 250 000.00 |
VP Divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 122.00 | 1 189 122.00 | | 1 189 122.00 |
VW T.V.A. | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 216.00 | 3 234 744.00 | 4 215 318.00 | 9 008 216.00 |