| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 276 740.00 | 15 385 094.00 | 52 891 646.00 | 68 276 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 276 740.00 | 15 385 094.00 | 52 891 646.00 | 68 276 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113 267.00 | | 2 113 267.00 | 2 113 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 953.00 | 52 242.00 | 689 711.00 | 741 953.00 |
BZ Autres créances | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CF Disponibilités | 370 461.00 | | 370 461.00 | 370 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 514.00 | 52 242.00 | 3 381 272.00 | 3 433 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 710 254.00 | 15 437 336.00 | 56 272 918.00 | 71 710 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 6 230 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 846 800.00 | 46 077 453.00 | | 39 846 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112 167.00 | 5 575 105.00 | | 11 112 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 985.00 | 1 414 406.00 | | 2 788 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 74 578.00 | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | | 136 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510 469.00 | 1 129 657.00 | | 2 510 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 426 118.00 | 8 361 850.00 | | 16 426 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 272 918.00 | 54 439 303.00 | | 56 272 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 137.00 | | 1 241 137.00 | 1 241 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 137.00 | | 1 241 137.00 | 1 241 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -38 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -38 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 161.00 | 9 957 494.00 | | 1 250 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 810.00 | 3 726 842.00 | | 588 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 351.00 | 6 230 653.00 | | 661 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 914 996.00 | | 1 469 590.00 | 66 914 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 846.00 | | 68 276 740.00 | 107 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | | 68 276 740.00 | 107 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 914 996.00 | | 1 469 590.00 | 66 914 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 262 730.00 | 122 364.00 | | 15 262 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 730.00 | 122 364.00 | | 15 262 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 427.00 | 34 034.00 | 219.00 | 18 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 427.00 | 34 034.00 | 219.00 | 18 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 34 034.00 | 219.00 | 18 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 034.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 112 167.00 | 668 496.00 | 8 750 488.00 | 11 112 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 985.00 | 2 788 985.00 | | 2 788 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510 469.00 | 1 731 247.00 | 779 222.00 | 2 510 469.00 |
UX Autres créances clients | 679 263.00 | 679 263.00 | | 679 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VB T. V. A. | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426 118.00 | 5 203 225.00 | 9 529 710.00 | 16 426 118.00 |