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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 28 819 789.00 | 15 262 730.00 | 13 557 059.00 | 28 819 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 373.00 | | 282 373.00 | 282 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 914 996.00 | 15 262 730.00 | 51 652 266.00 | 66 914 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533 807.00 | | 1 533 807.00 | 1 533 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 014.00 | 18 427.00 | 646 587.00 | 665 014.00 |
BZ Autres créances | 580 694.00 | | 580 694.00 | 580 694.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 463.00 | 18 427.00 | 2 787 036.00 | 2 805 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 720 459.00 | 15 281 157.00 | 54 439 303.00 | 69 720 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230 653.00 | 6 164 048.00 | | 6 230 653.00 |
DL TOTAL (I) | 46 077 453.00 | 46 010 848.00 | | 46 077 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575 105.00 | 5 773 472.00 | | 5 575 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 305.00 | 27 906.00 | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 406.00 | 1 631 601.00 | | 1 414 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 578.00 | 151 132.00 | | 74 578.00 |
EA Autres dettes | 136 800.00 | 7 714.00 | | 136 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129 657.00 | 1 444 296.00 | | 1 129 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 850.00 | 9 036 122.00 | | 8 361 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 439 303.00 | 55 046 970.00 | | 54 439 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589 669.00 | | 9 589 669.00 | 9 589 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 669.00 | | 9 589 669.00 | 9 589 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 427.00 | |
GE Autres charges | | | 139 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 920.00 | -36 629.00 | | -38 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -38 920.00 | -36 629.00 | | -38 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 061.00 | -36 629.00 | | -83 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 494.00 | 9 877 746.00 | | 9 957 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 842.00 | 3 713 698.00 | | 3 726 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230 653.00 | 6 164 048.00 | | 6 230 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 771 607.00 | | 529 754.00 | 66 771 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 000.00 | 104 365.00 | 66 914 996.00 | 282 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | 104 365.00 | 66 914 996.00 | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 771 607.00 | | 529 754.00 | 66 771 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 394 708.00 | 928 246.00 | 60 224.00 | 14 394 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394 708.00 | 928 246.00 | 60 224.00 | 14 394 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 792.00 | 18 427.00 | 143 792.00 | 143 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 792.00 | 18 427.00 | 143 792.00 | 143 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 792.00 | 18 427.00 | 143 792.00 | 143 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 427.00 | 143 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 575 105.00 | 90 475.00 | 3 929 363.00 | 5 575 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 406.00 | 1 414 406.00 | | 1 414 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129 657.00 | 314 639.00 | 815 017.00 | 1 129 657.00 |
UX Autres créances clients | 642 901.00 | | | 642 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 578 055.00 | | | 578 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 708.00 | 1 245 708.00 | | 1 245 708.00 |
VW T.V.A. | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 545.00 | 2 030 898.00 | 4 744 381.00 | 8 330 545.00 |