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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 25 954 714.00 | 15 432 336.00 | 10 522 378.00 | 25 954 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 476.00 | 2 950 596.00 | 1 228 879.00 | 4 179 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 547.00 | | 638 547.00 | 638 547.00 |
AX Avances et acomptes | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 834 144.00 | 18 382 933.00 | 50 451 211.00 | 68 834 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682 065.00 | 664 892.00 | 6 017 173.00 | 6 682 065.00 |
BZ Autres créances | 1 762 169.00 | | 1 762 169.00 | 1 762 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 444 233.00 | 664 892.00 | 7 779 341.00 | 8 444 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 278 377.00 | 19 047 825.00 | 58 230 552.00 | 77 278 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713 630.00 | 6 248 251.00 | | 4 713 630.00 |
DL TOTAL (I) | 44 560 430.00 | 46 095 051.00 | | 44 560 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 530.00 | 1 761 977.00 | | 1 762 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 585.00 | 1 410 129.00 | | 2 690 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 108.00 | 689 364.00 | | 1 140 108.00 |
EA Autres dettes | 5 005 576.00 | 4 705 352.00 | | 5 005 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071 324.00 | 3 080 522.00 | | 3 071 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670 123.00 | 11 647 344.00 | | 13 670 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 230 552.00 | 57 742 395.00 | | 58 230 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762 530.00 | | | 1 762 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953 112.00 | | 7 953 112.00 | 7 953 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 112.00 | | 7 953 112.00 | 7 953 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 828.00 | |
GE Autres charges | | | 124 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 603.00 | 10 633 526.00 | | 10 148 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 973.00 | 4 385 275.00 | | 5 434 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713 630.00 | 6 248 251.00 | | 4 713 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 707 477.00 | 171 972.00 | | 68 707 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 707 477.00 | 171 972.00 | | 68 707 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331 960.00 | 1 050 973.00 | | 17 331 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331 960.00 | 1 050 973.00 | | 17 331 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 096.00 | 555 828.00 | 61 033.00 | 170 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 096.00 | 555 828.00 | 61 033.00 | 170 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 096.00 | 555 828.00 | 61 033.00 | 170 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 828.00 | 61 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762 530.00 | | | 1 762 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 585.00 | 2 690 585.00 | | 2 690 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 108.00 | 1 140 108.00 | | 1 140 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005 576.00 | 5 005 576.00 | | 5 005 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071 324.00 | 3 071 324.00 | | 3 071 324.00 |
UX Autres créances clients | 6 682 065.00 | 6 550 734.00 | 131 331.00 | 6 682 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 713.00 | 287 713.00 | | 287 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 455.00 | 1 474 455.00 | | 1 474 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 233.00 | 8 312 902.00 | 131 331.00 | 8 444 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670 123.00 | 11 907 593.00 | | 13 670 123.00 |