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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 25 373 305.00 | 13 635 468.00 | 11 737 836.00 | 25 373 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 842.00 | 2 651 784.00 | 1 509 058.00 | 4 160 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 050.00 | | 1 340 050.00 | 1 340 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 690 980.00 | 16 287 252.00 | 52 403 728.00 | 68 690 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 424.00 | 240 014.00 | 3 734 410.00 | 3 974 424.00 |
BZ Autres créances | 2 296 828.00 | | 2 296 828.00 | 2 296 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 271 252.00 | 240 014.00 | 6 031 238.00 | 6 271 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 962 232.00 | 16 527 266.00 | 58 434 966.00 | 74 962 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303 663.00 | | | 5 303 663.00 |
DL TOTAL (I) | 45 150 463.00 | 39 846 800.00 | | 45 150 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 156.00 | 11 112 167.00 | | 1 704 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 464.00 | 2 788 985.00 | | 666 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 933.00 | 14 498.00 | | 622 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 829.00 | | | 1 172 829.00 |
EA Autres dettes | 5 985 707.00 | | | 5 985 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 132 415.00 | 2 510 469.00 | | 3 132 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 284 503.00 | 16 426 118.00 | | 13 284 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 434 966.00 | 56 272 918.00 | | 58 434 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 156.00 | | | 1 201 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 039 180.00 | | 7 039 180.00 | 7 039 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 180.00 | | 7 039 180.00 | 7 039 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 117 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 979.00 | |
GE Autres charges | | | 134 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 238.00 | 1 250 161.00 | | 9 122 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 575.00 | 588 810.00 | | 3 818 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303 663.00 | 661 351.00 | | 5 303 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 276 740.00 | | 4 824 803.00 | 68 276 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410 563.00 | | 68 690 980.00 | 4 410 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 563.00 | | 68 690 980.00 | 4 410 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 276 740.00 | | 4 824 803.00 | 68 276 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 385 094.00 | 902 159.00 | | 15 385 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 385 094.00 | 902 159.00 | | 15 385 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 242.00 | 205 979.00 | 18 208.00 | 52 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 242.00 | 205 979.00 | 18 208.00 | 52 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 242.00 | 205 979.00 | 18 208.00 | 52 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 979.00 | 18 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704 156.00 | | | 1 704 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 464.00 | 666 464.00 | | 666 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 933.00 | 622 933.00 | | 622 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172 829.00 | 1 172 829.00 | | 1 172 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 707.00 | 5 985 707.00 | | 5 985 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 132 415.00 | 2 972 068.00 | 160 347.00 | 3 132 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 424.00 | 3 867 078.00 | 107 346.00 | 3 974 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115 867.00 | 2 115 867.00 | | 2 115 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 252.00 | 6 163 906.00 | 107 346.00 | 6 271 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 284 504.00 | 11 420 001.00 | 160 347.00 | 13 284 504.00 |