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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 26 131 258.00 | 16 351 368.00 | 9 779 890.00 | 26 131 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 476.00 | 3 100 041.00 | 1 079 435.00 | 4 179 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163 365.00 | | 2 163 365.00 | 2 163 365.00 |
AX Avances et acomptes | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 438 743.00 | 19 451 409.00 | 50 987 333.00 | 70 438 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 454.00 | 2 343 750.00 | 2 632 704.00 | 4 976 454.00 |
BZ Autres créances | 726 636.00 | | 726 636.00 | 726 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 090.00 | 2 343 750.00 | 3 359 340.00 | 5 703 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 141 832.00 | 21 795 159.00 | 54 346 674.00 | 76 141 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282 602.00 | 4 713 630.00 | | 4 282 602.00 |
DL TOTAL (I) | 44 129 402.00 | 44 560 430.00 | | 44 129 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 664.00 | 1 762 530.00 | | 1 757 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 511.00 | 2 690 585.00 | | 899 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 990.00 | 1 140 108.00 | | 875 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 350.00 | | | 1 340 350.00 |
EA Autres dettes | 3 595 745.00 | 5 005 576.00 | | 3 595 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 012.00 | 3 071 324.00 | | 1 748 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 272.00 | 13 670 123.00 | | 10 217 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 346 674.00 | 58 230 552.00 | | 54 346 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 784 143.00 | | 7 784 143.00 | 7 784 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 143.00 | | 7 784 143.00 | 7 784 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052 411.00 | |
GE Autres charges | | | 202 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 645.00 | 10 148 603.00 | | 10 325 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 043.00 | 5 434 973.00 | | 6 043 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282 602.00 | 4 713 630.00 | | 4 282 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 834 144.00 | | 1 711 505.00 | 68 834 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 906.00 | 70 438 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 906.00 | 70 438 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 834 144.00 | | 1 711 505.00 | 68 834 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 382 933.00 | 1 068 476.00 | | 18 382 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382 933.00 | 1 068 476.00 | | 18 382 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664 892.00 | 2 052 411.00 | 373 554.00 | 664 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 892.00 | 2 052 411.00 | 373 554.00 | 664 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 892.00 | 2 052 411.00 | 373 554.00 | 664 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052 411.00 | 373 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757 664.00 | | | 1 757 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 511.00 | 899 511.00 | | 899 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 990.00 | 875 990.00 | | 875 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 350.00 | 1 340 350.00 | | 1 340 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595 745.00 | 3 595 745.00 | | 3 595 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748 012.00 | 1 748 012.00 | | 1 748 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 454.00 | 4 976 454.00 | | 4 976 454.00 |
VP Divers | 484 666.00 | 484 666.00 | | 484 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 971.00 | 241 971.00 | | 241 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 091.00 | 5 703 091.00 | | 5 703 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 272.00 | 8 459 608.00 | | 10 217 272.00 |