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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 812 834.00 | | 37 812 834.00 | 37 812 834.00 |
AP Constructions | 25 879 912.00 | 14 530 807.00 | 11 349 105.00 | 25 879 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178 973.00 | 2 801 152.00 | 1 377 820.00 | 4 178 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 185.00 | | 587 185.00 | 587 185.00 |
AX Avances et acomptes | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 707 477.00 | 17 331 959.00 | 51 375 517.00 | 68 707 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 473.00 | 170 096.00 | 4 004 377.00 | 4 174 473.00 |
BZ Autres créances | 2 362 469.00 | | 2 362 469.00 | 2 362 469.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 974.00 | 170 096.00 | 6 366 878.00 | 6 536 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 244 451.00 | 17 502 056.00 | 57 742 395.00 | 75 244 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 400.00 | 19 923 400.00 | | 19 923 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248 251.00 | 5 303 663.00 | | 6 248 251.00 |
DL TOTAL (I) | 46 095 051.00 | 45 150 463.00 | | 46 095 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 977.00 | 1 704 156.00 | | 1 761 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 129.00 | 666 464.00 | | 1 410 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 364.00 | 622 933.00 | | 689 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172 829.00 | | |
EA Autres dettes | 4 705 352.00 | 5 985 707.00 | | 4 705 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080 522.00 | 3 132 415.00 | | 3 080 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 344.00 | 13 284 503.00 | | 11 647 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 742 395.00 | 58 434 966.00 | | 57 742 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 147 162.00 | | 8 147 162.00 | 8 147 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 162.00 | | 8 147 162.00 | 8 147 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 571.00 | |
GE Autres charges | | | 220 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 248 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 526.00 | 9 122 238.00 | | 10 633 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 275.00 | 3 818 575.00 | | 4 385 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248 251.00 | 5 303 663.00 | | 6 248 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287 252.00 | 1 044 707.00 | | 16 287 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287 252.00 | 1 044 707.00 | | 16 287 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 014.00 | 138 571.00 | 208 489.00 | 240 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 014.00 | 138 571.00 | 208 489.00 | 240 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 014.00 | 138 571.00 | 208 489.00 | 240 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 571.00 | 208 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 977.00 | | | 1 761 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 129.00 | 1 410 129.00 | | 1 410 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705 352.00 | 4 705 352.00 | | 4 705 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080 522.00 | 3 080 522.00 | | 3 080 522.00 |
VI Groupe et associés | 689 364.00 | 689 364.00 | | 689 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 942.00 | 6 536 942.00 | | 6 536 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 647 344.00 | 9 885 367.00 | | 11 647 344.00 |