| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 45 453.00 | 7 012.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 833.00 | 55 815.00 | 2 018.00 | 57 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 793.00 | 101 882.00 | 105 910.00 | 207 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 980.00 | 101 882.00 | 189 098.00 | 290 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 405.00 | | | 85 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 268.00 | | | 201 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 253.00 | | | 190 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 468.00 | | 1 325.00 | 206 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | | 1 325.00 | 109 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 072.00 | 3 810.00 | | 98 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 072.00 | 3 810.00 | | 98 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 219.00 | 177.00 | 219.00 | 219.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219.00 | 177.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 177.00 | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 135.00 | 79 562.00 | 4 573.00 | 84 135.00 |
VW T.V.A. | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
ST Autres comptes | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 797.00 | | | 110 797.00 |