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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 54 480.00 | 52 224.00 | 2 256.00 | 54 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 18 323.00 | 13 424.00 | 31 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 107.00 | 70 547.00 | 112 560.00 | 183 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 400.00 | | 692 400.00 | 692 400.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 981.00 | | 699 981.00 | 699 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 089.00 | 70 547.00 | 812 542.00 | 883 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 068.00 | | | 573 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 378.00 | | | 657 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 542.00 | | | 812 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 235.00 | | | 633 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 495.00 | | 990 495.00 | 990 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 495.00 | | 990 495.00 | 990 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 310.00 | | | -34 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 711.00 | | | 1 000 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 090.00 | | | 1 000 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | | | 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 947.00 | | 4 486.00 | 179 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 183 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 86 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 066.00 | | 4 486.00 | 83 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 097.00 | 5 775.00 | 1 325.00 | 66 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 5 775.00 | 1 325.00 | 66 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 517.00 | 307 517.00 | | 307 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 690.00 | 37 690.00 | 20 000.00 | 57 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 555.00 | 699 981.00 | 4 573.00 | 704 555.00 |
VW T.V.A. | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 378.00 | 633 235.00 | 20 000.00 | 657 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
ST Autres comptes | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 180.00 | | | 354 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |