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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 51 643.00 | 822.00 | 52 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 14 454.00 | 16 146.00 | 30 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 947.00 | 66 097.00 | 113 849.00 | 179 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 416.00 | | 512 416.00 | 512 416.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 138.00 | | 516 138.00 | 516 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 084.00 | 66 097.00 | 629 987.00 | 696 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 060.00 | | | 342 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 444.00 | | | 475 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 987.00 | | | 629 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 812.00 | | | 436 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 896.00 | | 650 896.00 | 650 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 896.00 | | 650 896.00 | 650 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 776.00 | | | 669 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 336.00 | | | 670 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560.00 | | | -560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 138.00 | 179 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 83 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 145.00 | 6 097.00 | 28 145.00 | 88 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 6 097.00 | 28 145.00 | 88 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 512 416.00 | 512 416.00 | | 512 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 806.00 | 56 172.00 | 12 634.00 | 68 806.00 |
VI Groupe et associés | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 711.00 | 516 138.00 | 4 573.00 | 520 711.00 |
VW T.V.A. | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 444.00 | 436 812.00 | 12 634.00 | 475 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
ST Autres comptes | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |