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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 49 781.00 | 2 685.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 141.00 | 46 597.00 | 10 544.00 | 57 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 101.00 | 96 992.00 | 110 109.00 | 207 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 236.00 | | 355 236.00 | 355 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 337.00 | 96 992.00 | 465 345.00 | 562 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 588.00 | | | 311 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 345.00 | | | 465 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 588.00 | | | 311 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 933.00 | | 795 933.00 | 795 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 933.00 | | 795 933.00 | 795 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 662.00 | | | 796 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 322.00 | | | 761 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 018.00 | | 10 383.00 | 207 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 207 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 110 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 137.00 | | 10 383.00 | 110 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 223.00 | 2 145.00 | 10 376.00 | 105 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 223.00 | 2 145.00 | 10 376.00 | 105 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 704.00 | 344 130.00 | 4 573.00 | 348 704.00 |
VW T.V.A. | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 588.00 | 311 588.00 | | 311 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
ST Autres comptes | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 280.00 | | | 383 280.00 |