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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 47 544.00 | 4 921.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 55 530.00 | 1 528.00 | 57 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 018.00 | 103 688.00 | 103 329.00 | 207 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 070.00 | 103 688.00 | 297 382.00 | 401 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 709.00 | | | 188 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 382.00 | | | 297 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 777.00 | | | 213 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 619.00 | | | 208 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 207 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 110 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 882.00 | 2 581.00 | 775.00 | 101 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 882.00 | 2 581.00 | 775.00 | 101 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 486.00 | 17 863.00 | 10 623.00 | 28 486.00 |
VI Groupe et associés | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 445.00 | 180 871.00 | 4 573.00 | 185 445.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 709.00 | 98 767.00 | 10 623.00 | 188 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
ST Autres comptes | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 671.00 | | | 126 671.00 |