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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 50 861.00 | 1 605.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 36 670.00 | 21 455.00 | 58 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 085.00 | 88 145.00 | 119 940.00 | 208 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 121.00 | | 466 121.00 | 466 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 205.00 | 88 145.00 | 586 060.00 | 674 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 958.00 | | | 430 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 060.00 | | | 586 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 324.00 | | | 303 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 976.00 | | 679 976.00 | 679 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 976.00 | | 679 976.00 | 679 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 040.00 | | | 690 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 695.00 | | | 688 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 101.00 | | 14 133.00 | 207 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 149.00 | 208 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 111 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | | 14 133.00 | 110 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 992.00 | 4 302.00 | 13 149.00 | 96 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 992.00 | 4 302.00 | 13 149.00 | 96 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 023.00 | 159 023.00 | | 159 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 428.00 | 446 854.00 | 4 573.00 | 451 428.00 |
VW T.V.A. | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 958.00 | 303 324.00 | | 430 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
ST Autres comptes | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 537.00 | | | 248 537.00 |