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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
AP Constructions | 52 465.00 | 48 676.00 | 3 790.00 | 52 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 55 934.00 | 1 124.00 | 57 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 018.00 | 105 223.00 | 101 794.00 | 207 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 671.00 | | 280 671.00 | 280 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 689.00 | 105 223.00 | 382 466.00 | 487 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DL TOTAL (I) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 466.00 | | | 382 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 926.00 | | | 228 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 688.00 | 1 535.00 | | 103 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 688.00 | 1 535.00 | | 103 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 173.00 | 31 024.00 | 2 148.00 | 33 173.00 |
VI Groupe et associés | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 139.00 | 269 565.00 | 4 573.00 | 274 139.00 |
VW T.V.A. | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 048.00 | 150 860.00 | 2 148.00 | 264 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
ST Autres comptes | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |