| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 273 330.00 | 3 212.00 | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 943.00 | 652 881.00 | 49 062.00 | 701 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 418.00 | 866 951.00 | 28 467.00 | 895 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 167.00 | 1 833 163.00 | 824 003.00 | 2 657 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 228.00 | 41 000.00 | 381 228.00 | 422 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346 285.00 | 111 722.00 | 11 234 562.00 | 11 346 285.00 |
BZ Autres créances | 4 669 895.00 | | 4 669 895.00 | 4 669 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 551 619.00 | 152 722.00 | 16 398 896.00 | 16 551 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 208 786.00 | 1 985 886.00 | 17 222 900.00 | 19 208 786.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 369.00 | 91 418.00 | | 123 369.00 |
DG Autres réserves | | 1 593 375.00 | | |
DH Report à nouveau | 468 459.00 | -931 979.00 | | 468 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 265.00 | 639 014.00 | | 970 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 094.00 | 3 191 828.00 | | 3 362 094.00 |
DP Provisions pour risques | 498 135.00 | 696 525.00 | | 498 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 135.00 | 696 525.00 | | 498 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 723.00 | 217 875.00 | | 851 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 881.00 | 117 440.00 | | 234 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 247.00 | 4 402 016.00 | | 7 095 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861 920.00 | 3 278 783.00 | | 3 861 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 1 951.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 239 163.00 | 2 660.00 | | 239 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 116.00 | 547 109.00 | | 1 076 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 362 670.00 | 8 576 399.00 | | 13 362 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 900.00 | 12 464 753.00 | | 17 222 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 127 788.00 | 8 458 959.00 | | 13 127 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 25 520 882.00 | 44 810.00 | 25 565 693.00 | 25 520 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 522 113.00 | 44 810.00 | 25 566 923.00 | 25 522 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 627 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 161 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 001 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 452 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 394.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 395.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -23 095.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 892.00 | | | 162 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 721.00 | -131 979.00 | | 258 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 844 027.00 | 21 845 942.00 | | 25 844 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873 761.00 | 21 206 927.00 | | 24 873 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 265.00 | 639 014.00 | | 970 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 479.00 | 8 447.00 | | 19 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 781.00 | | 24 182.00 | 2 636 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 107 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 2 657 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 179.00 | | 24 182.00 | 1 573 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 776.00 | 45 386.00 | | 1 747 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 340.00 | 990.00 | | 272 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 436.00 | 44 396.00 | | 1 475 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 525.00 | | 198 389.00 | 696 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 722.00 | 41 000.00 | | 151 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 247.00 | 41 000.00 | 198 389.00 | 848 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 198 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 247.00 | 7 095 247.00 | | 7 095 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 627.00 | 919 627.00 | | 919 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 696.00 | 867 696.00 | | 867 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 116.00 | 1 076 116.00 | | 1 076 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 212 654.00 | | | 11 212 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
VB T. V. A. | 1 103 586.00 | | | 1 103 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 121 974.00 | | | 3 121 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 723.00 | 851 723.00 | | 851 723.00 |
VI Groupe et associés | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 884.00 | | | 375 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 175 502.00 | 16 117 168.00 | 58 333.00 | 16 175 502.00 |
VW T.V.A. | 2 066 804.00 | 2 066 804.00 | | 2 066 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 788.00 | 13 127 788.00 | | 13 127 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 556.00 | 112 729.00 | | 123 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 014.00 | 52 339.00 | | 43 014.00 |
ST Autres comptes | 2 557 565.00 | 1 839 190.00 | | 2 557 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 968 099.00 | 1 132 952.00 | | 968 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 123.00 | | 121.00 |
YT Sous‐traitance | 6 044 419.00 | 4 241 541.00 | | 6 044 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547 979.00 | 1 197 937.00 | | 1 547 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 207.00 | 120 079.00 | | 151 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 763.00 | 232 808.00 | | 274 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 970 539.00 | 4 064 264.00 | | 4 970 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197 091.00 | 2 007 374.00 | | 2 197 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 161 078.00 | 8 463 961.00 | | 11 161 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |