| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 276 300.00 | 242.00 | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AP Constructions | 134 294.00 | 8 666.00 | 125 627.00 | 134 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 411.00 | 751 091.00 | 83 320.00 | 834 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 126.00 | 892 044.00 | 73 082.00 | 965 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 637.00 | 1 968 102.00 | 1 025 534.00 | 2 993 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 907.00 | 41 000.00 | 400 907.00 | 441 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114 556.00 | 23 232.00 | 18 091 323.00 | 18 114 556.00 |
BZ Autres créances | 2 325 619.00 | | 2 325 619.00 | 2 325 619.00 |
CF Disponibilités | 425 297.00 | | 425 297.00 | 425 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 371 874.00 | 64 232.00 | 21 307 641.00 | 21 371 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 512.00 | 2 032 335.00 | 22 333 176.00 | 24 365 512.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 123.00 | 457 824.00 | | 305 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 225.00 | 847 299.00 | | 308 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 349.00 | 3 285 123.00 | | 2 593 349.00 |
DP Provisions pour risques | 404 084.00 | 357 489.00 | | 404 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 824.00 | 89 404.00 | | 95 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 908.00 | 446 893.00 | | 499 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 913.00 | 9 445 417.00 | | 10 264 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536 125.00 | 5 006 602.00 | | 4 536 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 3 779 616.00 | 408 309.00 | | 3 779 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 123.00 | 984 730.00 | | 650 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 239 919.00 | 15 845 059.00 | | 19 239 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333 176.00 | 19 577 076.00 | | 22 333 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 239 919.00 | 15 845 059.00 | | 19 239 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 29 409 692.00 | 672 362.00 | 30 082 054.00 | 29 409 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 409 850.00 | 672 362.00 | 30 082 212.00 | 29 409 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 293 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 59 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 849 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 055.00 | 24 228.00 | | 148 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 031.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | 12 565.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | 15 596.00 | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 627.00 | 45.00 | | 12 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | 12 565.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 327.00 | 13 976.00 | | 31 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | 1 620.00 | | -8 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 184.00 | 134 230.00 | | 5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 324.00 | 131 105.00 | | 58 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 316 408.00 | 31 789 267.00 | | 30 316 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 008 183.00 | 30 941 967.00 | | 30 008 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 225.00 | 847 299.00 | | 308 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 364.00 | | 52 474.00 | 2 941 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 2 993 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 1 933 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 559.00 | | 52 474.00 | 1 881 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 471.00 | 50 832.00 | 201.00 | 1 877 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 310.00 | 990.00 | | 275 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 160.00 | 49 842.00 | 201.00 | 1 602 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 893.00 | 65 579.00 | 12 565.00 | 446 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 947.00 | 12 146.00 | 36 860.00 | 47 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 947.00 | 12 146.00 | 36 860.00 | 128 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 840.00 | 77 725.00 | 49 425.00 | 575 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 566.00 | 36 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 700.00 | 12 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 913.00 | 10 264 913.00 | | 10 264 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 137.00 | 643 137.00 | | 643 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 782.00 | 812 782.00 | | 812 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 123.00 | 650 123.00 | | 650 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 086 677.00 | 18 086 677.00 | | 18 086 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 1 423 115.00 | 1 423 115.00 | | 1 423 115.00 |
VC Groupe et associés | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 737 340.00 | 3 737 340.00 | | 3 737 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 042.00 | 440 042.00 | | 440 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 498 510.00 | 20 412 297.00 | 86 212.00 | 20 498 510.00 |
VW T.V.A. | 3 028 868.00 | 3 028 868.00 | | 3 028 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 239 919.00 | 19 239 919.00 | | 19 239 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 375.00 | 138 434.00 | | 38 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 542.00 | 40 603.00 | | 91 542.00 |
ST Autres comptes | 2 825 536.00 | 2 274 010.00 | | 2 825 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 249 051.00 | 1 253 943.00 | | 1 249 051.00 |
YT Sous‐traitance | 7 778 558.00 | 8 572 910.00 | | 7 778 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562 401.00 | 2 349 878.00 | | 1 562 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 618.00 | 175 014.00 | | 150 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 993.00 | 313 448.00 | | 188 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 012 518.00 | 5 795 668.00 | | 5 012 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 043 935.00 | 3 222 183.00 | | 3 043 935.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 507 090.00 | 14 491 346.00 | | 13 507 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |