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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 543.00 | 276 543.00 | | 276 543.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AP Constructions | 134 294.00 | 22 099.00 | 112 195.00 | 134 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 061.00 | 803 670.00 | 31 391.00 | 835 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 127.00 | 911 459.00 | 53 668.00 | 965 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 683.00 | 2 053 772.00 | 968 911.00 | 3 022 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 501.00 | 41 000.00 | 459 501.00 | 500 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 544.00 | | 189 544.00 | 189 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797 128.00 | 66 515.00 | 11 730 613.00 | 11 797 128.00 |
BZ Autres créances | 1 435 609.00 | | 1 435 609.00 | 1 435 609.00 |
CF Disponibilités | 321 592.00 | | 321 592.00 | 321 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 244 375.00 | 107 515.00 | 14 136 859.00 | 14 244 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 267 057.00 | 2 161 287.00 | 15 105 771.00 | 17 267 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 285 689.00 | | | 285 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 577.00 | | | 323 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 267.00 | | | 2 589 267.00 |
DP Provisions pour risques | 434 791.00 | | | 434 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 861.00 | | | 523 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 656.00 | | | 6 062 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692 582.00 | | | 3 692 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
EA Autres dettes | 1 428 464.00 | | | 1 428 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 286.00 | | | 795 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 992 643.00 | | | 11 992 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 771.00 | | | 15 105 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 992 643.00 | | | 11 992 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 474 557.00 | 434 628.00 | 23 909 186.00 | 23 474 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 474 557.00 | 434 628.00 | 23 909 186.00 | 23 474 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 014 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 252 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 460 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 400.00 | | | -52 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 033 537.00 | | | 24 033 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 709 960.00 | | | 23 709 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 577.00 | | | 323 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 542.00 | | 28 219.00 | 2 997 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 104 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 3 022 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 372.00 | | | 952 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 737.00 | | 28 219.00 | 1 937 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 308.00 | 38 463.00 | | 1 975 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 765.00 | 38 463.00 | | 1 698 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 392.00 | 26 555.00 | 68 086.00 | 565 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 729.00 | 20 786.00 | | 45 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 729.00 | 20 786.00 | | 126 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 122.00 | 47 341.00 | 68 086.00 | 692 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 786.00 | 54 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 782.00 | 13 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062 656.00 | 6 062 656.00 | | 6 062 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 100.00 | 648 100.00 | | 648 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 037.00 | 628 037.00 | | 628 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 286.00 | 795 286.00 | | 795 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
UX Autres créances clients | 11 717 650.00 | 11 717 650.00 | | 11 717 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
VB T. V. A. | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
VC Groupe et associés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 072.00 | 1 351 072.00 | | 1 351 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 812.00 | 531 812.00 | | 531 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 287 993.00 | 13 153 259.00 | 134 734.00 | 13 287 993.00 |
VW T.V.A. | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 643.00 | 11 992 643.00 | | 11 992 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
ST Autres comptes | 3 743 853.00 | | | 3 743 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 222 130.00 | | | 1 222 130.00 |
YT Sous‐traitance | 5 447 194.00 | | | 5 447 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814 634.00 | | | 814 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 761.00 | | | 261 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 371.00 | | | 4 641 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 190 211.00 | | | 2 190 211.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 252 851.00 | | | 11 252 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |