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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AP Constructions | 134 294.00 | 15 382.00 | 118 911.00 | 134 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 071.00 | 781 109.00 | 52 961.00 | 834 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 126.00 | 902 273.00 | 62 853.00 | 965 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 542.00 | 2 015 308.00 | 982 233.00 | 2 997 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 208.00 | 41 000.00 | 503 208.00 | 544 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182 289.00 | 45 729.00 | 16 136 559.00 | 16 182 289.00 |
BZ Autres créances | 2 460 116.00 | | 2 460 116.00 | 2 460 116.00 |
CF Disponibilités | 450 228.00 | | 450 228.00 | 450 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 760 192.00 | 86 729.00 | 19 673 462.00 | 19 760 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 757 734.00 | 2 102 038.00 | 20 655 696.00 | 22 757 734.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | 305 123.00 | 305 123.00 | | 305 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 340.00 | 308 225.00 | | 272 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 689.00 | 2 593 349.00 | | 2 565 689.00 |
DP Provisions pour risques | 471 642.00 | 404 084.00 | | 471 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 750.00 | 95 824.00 | | 93 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 392.00 | 499 908.00 | | 565 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 994.00 | 10 264 913.00 | | 9 537 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 436.00 | 4 536 125.00 | | 4 465 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 140.00 | | |
EA Autres dettes | 3 070 460.00 | 3 779 616.00 | | 3 070 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 613.00 | 650 123.00 | | 450 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524 614.00 | 19 239 919.00 | | 17 524 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 655 696.00 | 22 333 176.00 | | 20 655 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 524 614.00 | 19 239 919.00 | | 17 524 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 042 500.00 | 669 638.00 | 27 712 138.00 | 27 042 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 042 500.00 | 669 638.00 | 27 712 138.00 | 27 042 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -75 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 639 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 086 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -77 611.00 | 148 055.00 | | -77 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 700.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 406.00 | 18 700.00 | | 13 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | 22 400.00 | | 16 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 12 627.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 406.00 | 18 700.00 | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 31 327.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -8 927.00 | | 1 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 981.00 | 5 184.00 | | 79 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 724.00 | 58 324.00 | | 149 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 656 189.00 | 30 316 408.00 | | 27 656 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 383 849.00 | 30 008 183.00 | | 27 383 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 340.00 | 308 225.00 | | 272 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 637.00 | | 4 244.00 | 2 993 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 2 997 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 1 937 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 832.00 | | 4 244.00 | 1 933 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 102.00 | 47 545.00 | 340.00 | 1 928 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 300.00 | 242.00 | | 276 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 802.00 | 47 303.00 | 340.00 | 1 651 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 908.00 | 86 258.00 | 20 774.00 | 499 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 232.00 | 22 496.00 | | 23 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 232.00 | 22 496.00 | | 104 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 140.00 | 108 754.00 | 20 774.00 | 604 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 496.00 | 2 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 406.00 | 18 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 994.00 | 9 537 994.00 | | 9 537 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 344.00 | 713 344.00 | | 713 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 043.00 | 891 043.00 | | 891 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 613.00 | 450 613.00 | | 450 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 127 754.00 | 16 127 754.00 | | 16 127 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343 033.00 | 343 033.00 | | 343 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
VB T. V. A. | 1 436 369.00 | 1 436 369.00 | | 1 436 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 054 534.00 | 3 054 534.00 | | 3 054 534.00 |
VP Divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 712.00 | 674 712.00 | | 674 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700 739.00 | 18 587 870.00 | 112 869.00 | 18 700 739.00 |
VW T.V.A. | 2 831 978.00 | 2 831 978.00 | | 2 831 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 524 614.00 | 17 524 614.00 | | 17 524 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 202.00 | 38 375.00 | | 137 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 132.00 | 91 542.00 | | 83 132.00 |
ST Autres comptes | 3 554 136.00 | 2 826 955.00 | | 3 554 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942 010.00 | 1 247 632.00 | | 942 010.00 |
YT Sous‐traitance | 9 416 701.00 | 7 778 558.00 | | 9 416 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 180 078.00 | 1 562 401.00 | | 1 180 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 069.00 | 150 618.00 | | 150 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 271.00 | 188 993.00 | | 287 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 747 472.00 | | | 1 747 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 817.00 | | | 828 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 176 059.00 | 13 507 090.00 | | 15 176 059.00 |