| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 543.00 | 276 543.00 | | 276 543.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AP Constructions | 134 294.00 | 28 816.00 | 105 479.00 | 134 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 049.00 | 827 544.00 | 59 505.00 | 887 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 465.00 | 924 671.00 | 63 794.00 | 988 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 535.00 | 2 097 573.00 | 972 962.00 | 3 070 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 058.00 | 41 000.00 | 498 058.00 | 539 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463 978.00 | 71 380.00 | 10 392 598.00 | 10 463 978.00 |
BZ Autres créances | 1 627 911.00 | | 1 627 911.00 | 1 627 911.00 |
CF Disponibilités | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 971 322.00 | 112 380.00 | 12 858 942.00 | 12 971 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 857.00 | 2 209 953.00 | 13 831 904.00 | 16 041 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 309 267.00 | | | 309 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 214.00 | | | -1 142 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 053.00 | | | 1 147 053.00 |
DP Provisions pour risques | 440 247.00 | | | 440 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 949.00 | | | 511 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 263.00 | | | 6 031 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 231.00 | | | 3 439 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 2 697 268.00 | | | 2 697 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 903.00 | | | 12 172 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 904.00 | | | 13 831 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 172 903.00 | | | 12 172 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 949.00 | 193 480.00 | 356 429.00 | 162 949.00 |
FG Production vendue services | 23 663 543.00 | 5 636.00 | 23 669 179.00 | 23 663 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 826 492.00 | 199 116.00 | 24 025 608.00 | 23 826 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 119 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 708 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 219 833.00 | | | 24 219 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 362 047.00 | | | 25 362 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 214.00 | | | -1 142 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 683.00 | | 48 742.00 | 3 022 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 3 070 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 2 009 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 372.00 | | | 952 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 956.00 | | 44 742.00 | 1 965 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 355.00 | | 4 000.00 | 104 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 771.00 | 43 802.00 | | 2 013 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 228.00 | 43 802.00 | | 1 737 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 861.00 | 24 238.00 | 36 150.00 | 523 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 515.00 | 4 865.00 | | 66 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 515.00 | 4 865.00 | | 147 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 376.00 | 29 103.00 | 36 150.00 | 671 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865.00 | 17 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 238.00 | 18 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 263.00 | 6 031 263.00 | | 6 031 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 775.00 | 673 775.00 | | 673 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 883.00 | 610 883.00 | | 610 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
UX Autres créances clients | 10 378 832.00 | 10 378 832.00 | | 10 378 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
VB T. V. A. | 823 273.00 | 823 273.00 | | 823 273.00 |
VC Groupe et associés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 038.00 | 2 647 038.00 | | 2 647 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 145.00 | 623 145.00 | | 623 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 145.00 | 12 006 743.00 | 144 402.00 | 12 151 145.00 |
VW T.V.A. | 2 114 369.00 | 2 114 369.00 | | 2 114 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 903.00 | 12 172 903.00 | | 12 172 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 859.00 | | | 255 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 3 602 382.00 | | | 3 602 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 247.00 | | | 1 039 247.00 |
YT Sous‐traitance | 7 765 754.00 | | | 7 765 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 247.00 | | | 477 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 482.00 | | | 354 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 407 322.00 | | | 4 407 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046 537.00 | | | 2 046 537.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 901 964.00 | | | 12 901 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |