| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 275 310.00 | 1 232.00 | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 1 889.00 | 125 110.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 939.00 | 715 331.00 | 85 607.00 | 800 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 322.00 | 884 940.00 | 47 382.00 | 932 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 364.00 | 1 917 471.00 | 1 023 892.00 | 2 941 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 446.00 | 41 000.00 | 388 446.00 | 429 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705 159.00 | 47 947.00 | 15 657 212.00 | 15 705 159.00 |
BZ Autres créances | 2 032 161.00 | | 2 032 161.00 | 2 032 161.00 |
CF Disponibilités | 374 261.00 | | 374 261.00 | 374 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 642 130.00 | 88 947.00 | 18 553 183.00 | 18 642 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 583 494.00 | 2 006 418.00 | 19 577 076.00 | 21 583 494.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 171 882.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 824.00 | 468 459.00 | | 457 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 299.00 | 1 027 482.00 | | 847 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 123.00 | 3 467 824.00 | | 3 285 123.00 |
DP Provisions pour risques | 357 489.00 | 351 393.00 | | 357 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 404.00 | 44 791.00 | | 89 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 893.00 | 396 184.00 | | 446 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 417.00 | 6 375 321.00 | | 9 445 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006 602.00 | 4 010 234.00 | | 5 006 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 345.00 | | |
EA Autres dettes | 408 309.00 | 192.00 | | 408 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 730.00 | 713 965.00 | | 984 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 845 059.00 | 11 224 499.00 | | 15 845 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 577 076.00 | 15 088 508.00 | | 19 577 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 845 059.00 | 11 107 058.00 | | 15 845 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 31 265 845.00 | 363 831.00 | 31 629 676.00 | 31 265 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 266 325.00 | 363 831.00 | 31 630 156.00 | 31 266 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 772 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 275 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 491 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 613.00 | |
GE Autres charges | | | 109 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 661 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 228.00 | 760.00 | | 24 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 565.00 | 6 469.00 | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | 6 469.00 | | 15 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 306.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 6 469.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 18 775.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -12 306.00 | | 1 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 230.00 | 126 498.00 | | 134 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 105.00 | 148 249.00 | | 131 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 789 267.00 | 28 378 393.00 | | 31 789 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 941 967.00 | 27 350 911.00 | | 30 941 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 299.00 | 1 027 482.00 | | 847 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 751.00 | | 220 978.00 | 2 721 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 2 941 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 1 881 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 946.00 | | 220 978.00 | 1 661 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 934.00 | 43 536.00 | | 1 833 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 320.00 | 990.00 | | 274 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 613.00 | 42 546.00 | | 1 559 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 184.00 | 57 178.00 | 6 469.00 | 396 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 574.00 | 48 540.00 | 110 167.00 | 109 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 574.00 | 48 540.00 | 110 167.00 | 190 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 758.00 | 105 718.00 | 116 636.00 | 586 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 153.00 | 110 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 565.00 | 6 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 417.00 | 9 445 417.00 | | 9 445 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 713.00 | 957 713.00 | | 957 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 531.00 | 921 531.00 | | 921 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 730.00 | 984 730.00 | | 984 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 647 622.00 | 15 647 622.00 | | 15 647 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VB T. V. A. | 1 378 994.00 | 1 378 994.00 | | 1 378 994.00 |
VC Groupe et associés | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
VI Groupe et associés | 400 166.00 | 400 166.00 | | 400 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795 654.00 | 17 737 320.00 | 58 333.00 | 17 795 654.00 |
VW T.V.A. | 3 088 148.00 | 3 088 148.00 | | 3 088 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 845 059.00 | 15 845 059.00 | | 15 845 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 434.00 | 124 528.00 | | 138 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 603.00 | 38 373.00 | | 40 603.00 |
ST Autres comptes | 2 274 010.00 | 1 495 612.00 | | 2 274 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 253 943.00 | 1 269 813.00 | | 1 253 943.00 |
YT Sous‐traitance | 8 572 910.00 | 6 854 528.00 | | 8 572 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349 878.00 | 2 651 726.00 | | 2 349 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 014.00 | 184 512.00 | | 175 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 448.00 | 309 040.00 | | 313 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 795 668.00 | 5 644 752.00 | | 5 795 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 222 183.00 | 3 173 077.00 | | 3 222 183.00 |
ZE Dividendes | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 491 346.00 | 12 310 054.00 | | 14 491 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |