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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 542.00 | 274 320.00 | 2 222.00 | 276 542.00 |
AH Fonds commercial | 675 829.00 | | 675 829.00 | 675 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 528.00 | 680 291.00 | 86 237.00 | 766 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 418.00 | 879 322.00 | 16 095.00 | 895 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 751.00 | 1 873 934.00 | 847 817.00 | 2 721 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 762.00 | 41 000.00 | 354 762.00 | 395 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516 343.00 | 109 574.00 | 11 406 769.00 | 11 516 343.00 |
BZ Autres créances | 2 034 948.00 | | 2 034 948.00 | 2 034 948.00 |
CF Disponibilités | 315 478.00 | | 315 478.00 | 315 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 265.00 | 150 574.00 | 14 240 690.00 | 14 391 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 113 017.00 | 2 024 509.00 | 15 088 508.00 | 17 113 017.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | 40 000.00 | 9 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 882.00 | 123 369.00 | | 171 882.00 |
DH Report à nouveau | 468 459.00 | 468 459.00 | | 468 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 482.00 | 970 265.00 | | 1 027 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 824.00 | 3 362 094.00 | | 3 467 824.00 |
DP Provisions pour risques | 351 393.00 | 498 135.00 | | 351 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 184.00 | 498 135.00 | | 396 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 440.00 | 234 881.00 | | 117 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 321.00 | 7 095 247.00 | | 6 375 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 234.00 | 3 861 920.00 | | 4 010 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 345.00 | 3 618.00 | | 7 345.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 239 163.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 965.00 | 1 076 116.00 | | 713 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 224 499.00 | 13 362 670.00 | | 11 224 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 508.00 | 17 222 900.00 | | 15 088 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 107 058.00 | 13 127 788.00 | | 11 107 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 28 082 485.00 | 101 782.00 | 28 184 268.00 | 28 082 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 082 517.00 | 101 782.00 | 28 184 300.00 | 28 082 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 199 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 378 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 057 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | 37 392.00 | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 306.00 | 90.00 | | 12 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 775.00 | 90.00 | | 18 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | -90.00 | | -12 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 498.00 | 162 892.00 | | 126 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | 258 721.00 | | 148 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 378 393.00 | 25 844 027.00 | | 28 378 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 350 911.00 | 24 873 761.00 | | 27 350 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 482.00 | 970 265.00 | | 1 027 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 167.00 | | 64 584.00 | 2 657 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 362.00 | | 64 584.00 | 1 597 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 163.00 | 40 771.00 | | 1 793 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 330.00 | 990.00 | | 273 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 832.00 | 39 781.00 | | 1 519 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 135.00 | 51 260.00 | 153 211.00 | 498 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 722.00 | 206.00 | 2 355.00 | 111 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 722.00 | 206.00 | 2 355.00 | 192 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 858.00 | 51 466.00 | 155 566.00 | 690 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 997.00 | 2 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375 321.00 | 6 375 321.00 | | 6 375 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 079.00 | 854 079.00 | | 854 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 468.00 | 874 468.00 | | 874 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 965.00 | 713 965.00 | | 713 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 11 385 289.00 | | | 11 385 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
VB T. V. A. | 977 295.00 | | | 977 295.00 |
VC Groupe et associés | 488 845.00 | | | 488 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 087.00 | | | 506 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609 702.00 | 13 551 368.00 | 58 333.00 | 13 609 702.00 |
VW T.V.A. | 2 270 312.00 | 2 270 312.00 | | 2 270 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 058.00 | 11 107 058.00 | | 11 107 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 528.00 | 123 556.00 | | 124 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 373.00 | 43 014.00 | | 38 373.00 |
ST Autres comptes | 1 495 612.00 | 2 557 565.00 | | 1 495 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 269 813.00 | 968 099.00 | | 1 269 813.00 |
YT Sous‐traitance | 6 854 528.00 | 6 044 419.00 | | 6 854 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 651 726.00 | 1 547 979.00 | | 2 651 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 512.00 | 151 207.00 | | 184 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 040.00 | 274 763.00 | | 309 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 644 752.00 | 4 970 539.00 | | 5 644 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 173 077.00 | 2 197 091.00 | | 3 173 077.00 |
ZE Dividendes | 921 752.00 | | | 921 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 310 054.00 | 11 161 078.00 | | 12 310 054.00 |