| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 7 593.00 | 3 069.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | 9 992.00 | 14 757.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 392.00 | | 836 392.00 | 836 392.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 686.00 | | 473 686.00 | 473 686.00 |
CF Disponibilités | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 403.00 | | 1 455 403.00 | 1 455 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 151.00 | 9 992.00 | 1 470 159.00 | 1 480 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 463.00 | 550 897.00 | | 565 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | 44 566.00 | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 930 395.00 | 925 463.00 | | 930 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 7 972.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 19 583.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 743.00 | 375 452.00 | | 405 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 818.00 | 103 468.00 | | 128 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 765.00 | 506 476.00 | | 539 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 159.00 | 1 431 939.00 | | 1 470 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 344.00 | | 2 823 344.00 | 2 823 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 344.00 | | 2 823 344.00 | 2 823 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 1 500.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 1 500.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -1 500.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 18 772.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 669.00 | 2 710 679.00 | | 2 828 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 737.00 | 2 666 112.00 | | 2 793 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | 44 566.00 | | 34 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 414.00 | | 1 025.00 | 25 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 13 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | | 1 025.00 | 13 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 1 099.00 | 1 690.00 | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 1 099.00 | 1 690.00 | 10 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 743.00 | 405 743.00 | | 405 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 836 392.00 | | | 836 392.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 783.00 | 912 095.00 | 11 688.00 | 923 783.00 |
VW T.V.A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 765.00 | 539 765.00 | | 539 765.00 |