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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 2 987.00 | 4 067.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 11 581.00 | 6 692.00 | 18 274.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 852.00 | 14 569.00 | 755 282.00 | 769 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 721.00 | | 792 721.00 | 792 721.00 |
BZ Autres créances | 861 458.00 | | 861 458.00 | 861 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 209.00 | | 275 209.00 | 275 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 882.00 | | 1 955 882.00 | 1 955 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 734.00 | 14 569.00 | 2 711 165.00 | 2 725 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 50 000.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 735.00 | 323 527.00 | | 485 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 538.00 | 178 760.00 | | 662 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 965.00 | 1 202 479.00 | | 1 849 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 750.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 998 782.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | 135 861.00 | | 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 792.00 | 391 743.00 | | 728 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 955.00 | 1 527 136.00 | | 841 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 165.00 | 2 729 616.00 | | 2 711 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 955.00 | 1 527 136.00 | | 841 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 979.00 | | 2 721 979.00 | 2 721 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 979.00 | | 2 721 979.00 | 2 721 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 124.00 | 623.00 | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | 623.00 | | 9 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | 334.00 | | -53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 759.00 | 623.00 | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 705.00 | 957.00 | | 8 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -334.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 336.00 | 92 223.00 | | 322 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 504.00 | 1 390 819.00 | | 2 777 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 966.00 | 1 212 059.00 | | 2 114 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 538.00 | 178 760.00 | | 662 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 500.00 | | 5 476.00 | 773 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 769 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 25 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 089.00 | | | 724 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | | 5 042.00 | 29 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 434.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 803.00 | 4 130.00 | 364.00 | 10 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 4 130.00 | 364.00 | 10 803.00 |