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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 360.00 | | 847 360.00 | 847 360.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 632.00 | | 333 632.00 | 333 632.00 |
CF Disponibilités | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 893.00 | | 1 427 893.00 | 1 427 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 291.00 | 2 399.00 | 1 427 893.00 | 1 430 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 395.00 | 565 463.00 | | 350 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 867.00 | 34 932.00 | | -26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 873 527.00 | 930 395.00 | | 873 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 4 302.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 405 743.00 | | 407 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 442.00 | 128 818.00 | | 145 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 366.00 | 539 765.00 | | 554 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 893.00 | 1 470 159.00 | | 1 427 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 366.00 | 539 765.00 | | 554 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 4 302.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 505.00 | | 2 924 505.00 | 2 924 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 505.00 | | 2 924 505.00 | 2 924 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 1 764.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 1 764.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -1 764.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 716.00 | 2 828 669.00 | | 2 924 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 583.00 | 2 793 737.00 | | 2 951 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 867.00 | 34 932.00 | | -26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 688.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 992.00 | 863.00 | 8 456.00 | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 863.00 | 8 456.00 | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
UX Autres créances clients | 847 360.00 | | | 847 360.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 604.00 | 922 604.00 | | 922 604.00 |
VW T.V.A. | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 366.00 | 554 366.00 | | 554 366.00 |