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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 3 918.00 | 3 135.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 6 134.00 | 14 560.00 | 20 694.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 681.00 | 10 053.00 | 762 627.00 | 772 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 588.00 | | 1 006 588.00 | 1 006 588.00 |
BZ Autres créances | 1 361 189.00 | | 1 361 189.00 | 1 361 189.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 492.00 | | 2 467 492.00 | 2 467 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 173.00 | 10 053.00 | 3 230 120.00 | 3 240 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 273.00 | 485 735.00 | | 1 148 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 330.00 | 662 538.00 | | 646 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 296.00 | 1 849 965.00 | | 2 496 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 359.00 | 19 244.00 | | 30 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 359.00 | 19 244.00 | | 30 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 1 256.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 110 836.00 | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 804.00 | 728 792.00 | | 347 804.00 |
EA Autres dettes | 293 188.00 | | | 293 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 464.00 | 841 955.00 | | 703 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 120.00 | 2 711 165.00 | | 3 230 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 464.00 | 841 955.00 | | 703 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 958.00 | | 2 166 958.00 | 2 166 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 958.00 | | 2 166 958.00 | 2 166 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 9 124.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 9 124.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | -53.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | 8 759.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 8 705.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 418.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 848.00 | 322 336.00 | | 293 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 523.00 | 2 777 504.00 | | 2 217 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 193.00 | 2 114 966.00 | | 1 571 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 330.00 | 662 538.00 | | 646 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 245.00 | 11 115.00 | | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 11 115.00 | | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 188.00 | 293 188.00 | | 293 188.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 588.00 | 1 006 588.00 | | 1 006 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 413.00 | 1 333 413.00 | | 1 333 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VP Divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 041.00 | 2 387 641.00 | 20 400.00 | 2 408 041.00 |
VW T.V.A. | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 465.00 | 703 465.00 | | 703 465.00 |