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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 7 415.00 | 7 276.00 | 14 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 23 846.00 | 6 540.00 | 30 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 167.00 | 31 261.00 | 737 906.00 | 769 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 854.00 | | 419 854.00 | 419 854.00 |
BZ Autres créances | 2 943 269.00 | | 2 943 269.00 | 2 943 269.00 |
CF Disponibilités | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 935.00 | | 3 622 935.00 | 3 622 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 102.00 | 31 261.00 | 4 360 841.00 | 4 392 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 593 390.00 | 1 794 604.00 | | 2 593 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 009.00 | 784 440.00 | | 403 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 091.00 | 3 280 736.00 | | 3 698 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 115.00 | 36 791.00 | | 29 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 115.00 | 36 791.00 | | 29 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 741.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 97 307.00 | | 186 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 114.00 | 526 499.00 | | 291 114.00 |
EA Autres dettes | 155 046.00 | 315 548.00 | | 155 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 633.00 | 940 096.00 | | 633 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 841.00 | 4 257 624.00 | | 4 360 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 633.00 | 940 096.00 | | 633 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 344.00 | | 2 033 344.00 | 2 033 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 344.00 | | 2 033 344.00 | 2 033 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -54.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 706.00 | 316 208.00 | | 155 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 928.00 | 2 313 005.00 | | 2 091 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 918.00 | 1 528 565.00 | | 1 688 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 009.00 | 784 440.00 | | 403 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 791.00 | 6 670.00 | 14 346.00 | 36 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 791.00 | 6 670.00 | 14 346.00 | 36 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
UX Autres créances clients | 419 854.00 | 419 854.00 | | 419 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 904 372.00 | 2 904 372.00 | | 2 904 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 337.00 | 3 370 337.00 | | 3 370 337.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 634.00 | 633 634.00 | | 633 634.00 |