| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 2 419.00 | 1 577.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 8 384.00 | 17 029.00 | 25 413.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 500.00 | 10 803.00 | 762 696.00 | 773 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 328.00 | | 787 328.00 | 787 328.00 |
BZ Autres créances | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 632.00 | | 333 632.00 | 333 632.00 |
CF Disponibilités | 689 665.00 | | 689 665.00 | 689 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 920.00 | | 1 966 920.00 | 1 966 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 420.00 | 10 803.00 | 2 729 616.00 | 2 740 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 527.00 | | | 323 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 479.00 | | | 1 202 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 782.00 | | | 998 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 743.00 | | | 391 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 136.00 | | | 1 527 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 616.00 | | | 2 729 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 136.00 | | | 1 527 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 394.00 | | 1 376 394.00 | 1 376 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 394.00 | | 1 376 394.00 | 1 376 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 37 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 819.00 | | | 1 390 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 059.00 | | | 1 212 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398.00 | | 772 291.00 | 2 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 773 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 29 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | 28 202.00 | 2 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403.00 | 1 967.00 | 566.00 | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 1 967.00 | 566.00 | 9 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 861.00 | 135 861.00 | | 135 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 329.00 | | | 787 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 623.00 | 963 623.00 | | 963 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 236.00 | 374 236.00 | | 374 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |