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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 089.00 | | 724 089.00 | 724 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 5 194.00 | 4 277.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 15 587.00 | 14 799.00 | 30 386.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 213.00 | 20 781.00 | 764 432.00 | 785 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 124.00 | | 2 213 124.00 | 2 213 124.00 |
BZ Autres créances | 1 065 305.00 | | 1 065 305.00 | 1 065 305.00 |
CF Disponibilités | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 192.00 | | 3 493 192.00 | 3 493 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 406.00 | 20 781.00 | 4 257 624.00 | 4 278 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 604.00 | 1 148 273.00 | | 1 794 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 440.00 | 646 330.00 | | 784 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 736.00 | 2 496 296.00 | | 3 280 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 791.00 | 30 359.00 | | 36 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 791.00 | 30 359.00 | | 36 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 717.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 61 755.00 | | 97 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 499.00 | 347 804.00 | | 526 499.00 |
EA Autres dettes | 315 548.00 | 293 188.00 | | 315 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 096.00 | 703 464.00 | | 940 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 624.00 | 3 230 120.00 | | 4 257 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 132.00 | | 2 275 132.00 | 2 275 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 132.00 | | 2 275 132.00 | 2 275 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 14.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 645.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 054.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 208.00 | 293 848.00 | | 316 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 005.00 | 2 217 523.00 | | 2 313 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 565.00 | 1 571 193.00 | | 1 528 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 440.00 | 646 330.00 | | 784 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 359.00 | 6 433.00 | | 30 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 548.00 | 315 548.00 | | 315 548.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 125.00 | 2 213 125.00 | | 2 213 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 227.00 | 1 046 227.00 | | 1 046 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VW T.V.A. | 376 325.00 | 376 325.00 | | 376 325.00 |