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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 200.00 | 27 319.00 | 73 880.00 | 101 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 7 587.00 | 5 375.00 | 12 963.00 |
040 Immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 163.00 | 34 907.00 | 899 255.00 | 934 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 254 022.00 | | 254 022.00 | 254 022.00 |
084 Disponibilités | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 821.00 | | 274 821.00 | 274 821.00 |
110 Total général Actif | 1 208 984.00 | 34 907.00 | 1 174 076.00 | 1 208 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 021 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
230 Autres produits | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
242 Autres charges externes. | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
252 Charges sociales | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
280 Produits financiers | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 163.00 | | | 934 163.00 |