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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 000.00 | 40 224.00 | 51 775.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 212.00 | 15 498.00 | 21 713.00 | 37 212.00 |
040 Immobilisations financières | 851 750.00 | | 851 750.00 | 851 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 962.00 | 55 722.00 | 925 239.00 | 980 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 809 869.00 | | 2 809 869.00 | 2 809 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 520 832.00 | 31 010.00 | 5 489 821.00 | 5 520 832.00 |
084 Disponibilités | 1 146 244.00 | | 1 146 244.00 | 1 146 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 482 657.00 | 31 010.00 | 9 451 647.00 | 9 482 657.00 |
110 Total général Actif | 10 463 619.00 | 86 733.00 | 10 376 886.00 | 10 463 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 399 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 448 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 901 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 928 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 376 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 890 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
230 Autres produits | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
242 Autres charges externes. | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
262 Autres charges | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 688.00 | | | -80 688.00 |
280 Produits financiers | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
294 Charges financières | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 497.00 | | | -36 497.00 |