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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 49 935.00 | 42 065.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
AP Constructions | 520 029.00 | 6 640.00 | 513 390.00 | 520 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 16 898.00 | 21 067.00 | 37 966.00 |
AX Avances et acomptes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 490.00 | 73 473.00 | 1 481 016.00 | 1 554 490.00 |
BZ Autres créances | 2 373 062.00 | | 2 373 062.00 | 2 373 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 579 914.00 | 41 413.00 | 5 538 501.00 | 5 579 914.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 932.00 | 41 413.00 | 7 999 519.00 | 8 040 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 421.00 | 114 886.00 | 9 480 535.00 | 9 595 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
CU Autres participations | 313 250.00 | | 313 250.00 | 313 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 8 349 220.00 | 8 362 630.00 | | 8 349 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973.00 | -13 411.00 | | -1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 267.00 | 8 435 240.00 | | 8 433 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 262.00 | 1 949 889.00 | | 985 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 282.00 | 21 253.00 | | 45 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 464.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | 15 176.00 | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 1 422.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 269.00 | 1 990 204.00 | | 1 047 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 480 535.00 | 10 425 444.00 | | 9 480 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 269.00 | 1 990 204.00 | | 1 047 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 998.00 | 106 950.00 | | 156 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 971.00 | 120 360.00 | | 158 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973.00 | -13 411.00 | | -1 973.00 |