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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 56 068.00 | 35 932.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
AP Constructions | 535 743.00 | 17 045.00 | 518 699.00 | 535 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 203.00 | 20 520.00 | 18 682.00 | 39 203.00 |
AX Avances et acomptes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 869.00 | 93 633.00 | 1 542 236.00 | 1 635 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 2 543 158.00 | | 2 543 158.00 | 2 543 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 613 533.00 | 39 322.00 | 5 574 212.00 | 5 613 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 687.00 | 39 322.00 | 8 118 365.00 | 8 157 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 556.00 | 132 955.00 | 9 660 601.00 | 9 793 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
CU Autres participations | 313 250.00 | | 313 250.00 | 313 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 7 437 247.00 | 8 349 220.00 | | 7 437 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | -1 973.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 858.00 | 8 433 267.00 | | 7 538 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 206.00 | 985 262.00 | | 1 459 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 501.00 | 45 282.00 | | 644 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 2 473.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 10 562.00 | | 7 579.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 3 690.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 743.00 | 1 047 269.00 | | 2 121 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 601.00 | 9 480 535.00 | | 9 660 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 743.00 | 1 047 269.00 | | 2 121 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 501.00 | | | 644 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 898.00 | 156 998.00 | | 157 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 306.00 | 158 971.00 | | 142 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | -1 973.00 | | 15 592.00 |