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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 000.00 | 43 801.00 | 48 198.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 17 327.00 | 21 999.00 | 39 326.00 |
040 Immobilisations financières | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 771.00 | 61 129.00 | 922 642.00 | 983 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 957 006.00 | | 2 957 006.00 | 2 957 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 544 810.00 | 35 216.00 | 5 509 593.00 | 5 544 810.00 |
084 Disponibilités | 1 026 348.00 | | 1 026 348.00 | 1 026 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 538 018.00 | 35 216.00 | 9 502 801.00 | 9 538 018.00 |
110 Total général Actif | 10 521 790.00 | 96 345.00 | 10 425 444.00 | 10 521 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 362 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 435 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 959 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 990 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 425 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 949 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
242 Autres charges externes. | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 728.00 | | | -39 728.00 |
280 Produits financiers | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
294 Charges financières | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 410.00 | | | -13 410.00 |