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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 000.00 | 34 090.00 | 57 909.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 314.00 | 12 305.00 | 19 009.00 | 31 314.00 |
040 Immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 314.00 | 46 396.00 | 926 918.00 | 973 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
072 Créances – Autres | 715 271.00 | | 715 271.00 | 715 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 499 032.00 | 17 178.00 | 5 481 853.00 | 5 499 032.00 |
084 Disponibilités | 1 899 127.00 | | 1 899 127.00 | 1 899 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 141 362.00 | 40 910.00 | 8 100 452.00 | 8 141 362.00 |
110 Total général Actif | 9 114 677.00 | 87 306.00 | 9 027 370.00 | 9 114 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 490 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 485 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 027 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 781 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 135.00 | | | 173 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 534.00 | | | -157 534.00 |
280 Produits financiers | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 781 411.00 | | | 8 781 411.00 |
294 Charges financières | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823 203.00 | | | 823 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301 399.00 | | | 301 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 490 268.00 | | | 7 490 268.00 |