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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 200.00 | 33 913.00 | 67 286.00 | 101 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 629.00 | 9 972.00 | 3 656.00 | 13 629.00 |
040 Immobilisations financières | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 829.00 | 43 886.00 | 890 943.00 | 934 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
072 Créances – Autres | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 254.00 | 23 732.00 | 312 522.00 | 336 254.00 |
110 Total général Actif | 1 271 084.00 | 67 618.00 | 1 203 466.00 | 1 271 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 935 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
230 Autres produits | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
242 Autres charges externes. | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
252 Charges sociales | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 658.00 | | | -33 658.00 |
280 Produits financiers | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 749.00 | | | -26 749.00 |