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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 10 952.00 | 9 781.00 | 20 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 86 361.00 | 14 116.00 | 72 245.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 19 711.00 | 30 036.00 | 49 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 170.00 | 44 780.00 | 592 391.00 | 637 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 296.00 | 14 958.00 | 139 338.00 | 154 296.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 052.00 | 14 958.00 | 242 094.00 | 257 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 222.00 | 59 737.00 | 834 485.00 | 894 222.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 808.00 | 139 852.00 | | 140 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 190.00 | 23 956.00 | | 33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 501 798.00 | 491 608.00 | | 501 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 124.00 | 3 226.00 | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | 3 226.00 | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 470.00 | 92 218.00 | | 72 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 652.00 | 67 016.00 | | 39 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 45 106.00 | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | 102 072.00 | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 1 370.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 758.00 | 40 980.00 | | 71 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 562.00 | 348 762.00 | | 320 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 485.00 | 843 596.00 | | 834 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 746.00 | 231 650.00 | | 267 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 681.00 | | 670 681.00 | 670 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 681.00 | | 670 681.00 | 670 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 773.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 51.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 51.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 204.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 204.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -2 153.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 6 154.00 | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 964.00 | 605 621.00 | | 672 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 774.00 | 581 665.00 | | 639 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 190.00 | 23 956.00 | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 325.00 | | 4 841.00 | 632 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 513.00 | | 2 545.00 | 498 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 813.00 | | 2 296.00 | 133 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 474.00 | 15 311.00 | | 29 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 3 405.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 11 907.00 | | 21 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 226.00 | 12 124.00 | 3 226.00 | 3 226.00 |
6T Sur comptes clients | 8 893.00 | 6 149.00 | 84.00 | 8 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 893.00 | 6 149.00 | 84.00 | 8 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | 18 273.00 | 3 310.00 | 12 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 047.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
UX Autres créances clients | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 386.00 | 19 565.00 | 52 820.00 | 72 386.00 |
VI Groupe et associés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VW T.V.A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 566.00 | 267 746.00 | 52 820.00 | 320 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 9 284.00 | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 110 089.00 | 104 270.00 | | 110 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 702.00 | 60 616.00 | | 61 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 79 348.00 | 41 248.00 | | 79 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 593.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | 10 877.00 | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 810.00 | 142 208.00 | | 165 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 878.00 | 43 248.00 | | 46 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 488.00 | 206 344.00 | | 257 488.00 |