| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 141.00 | 15 427.00 | 39 714.00 | 55 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 501.00 | | 1 409 501.00 | 1 409 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 246 659.00 | 132 594.00 | 114 065.00 | 246 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 775.00 | 262.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 712.00 | 153 055.00 | 99 657.00 | 252 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 911.00 | 302 854.00 | 2 155 057.00 | 2 457 911.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 319.00 | 20 437.00 | 774 882.00 | 795 319.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 744.00 | 20 437.00 | 1 059 307.00 | 1 079 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 655.00 | 323 291.00 | 3 214 364.00 | 3 537 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 463.00 | 283 420.00 | | 400 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | 161 743.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 794 565.00 | 772 963.00 | | 794 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 298.00 | 28 848.00 | | 35 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 298.00 | 28 848.00 | | 35 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 749.00 | 1 271 346.00 | | 1 118 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 179.00 | 712 755.00 | | 84 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | 4 557.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 135.00 | 161 470.00 | | 353 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 505.00 | 302 750.00 | | 410 505.00 |
EA Autres dettes | 167 168.00 | 45 580.00 | | 167 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 586.00 | 250 380.00 | | 244 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 501.00 | 2 748 838.00 | | 2 384 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 364.00 | 3 550 648.00 | | 3 214 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 453.00 | 1 751 412.00 | | 1 556 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 485 453.00 | | 1 485 453.00 | 1 485 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 453.00 | | 1 485 453.00 | 1 485 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 3 316.00 | | 2 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 64 027.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 2 927.00 | | 5 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 2 927.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | 61 100.00 | | -6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 52 271.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 271.00 | 2 023 104.00 | | 2 049 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 969.00 | 1 861 361.00 | | 1 982 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 302.00 | 161 743.00 | | 66 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 161.00 | | 2 773 430.00 | 2 942 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696 202.00 | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257 680.00 | 2 457 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 133.00 | 1 944 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 501 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 678.00 | | 1 186 422.00 | 1 318 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 668.00 | | 148 088.00 | 354 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 815.00 | | 1 438 920.00 | 1 268 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 052.00 | 130 922.00 | 21 120.00 | 193 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 31 755.00 | 19 775.00 | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 606.00 | 99 166.00 | 1 345.00 | 189 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 848.00 | 39 100.00 | 32 650.00 | 28 848.00 |
6T Sur comptes clients | 7 694.00 | 59 648.00 | 46 904.00 | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 59 648.00 | 46 904.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 542.00 | 98 748.00 | 79 554.00 | 36 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 135.00 | 353 135.00 | | 353 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | 11 533.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 768 677.00 | 768 677.00 | | 768 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 749.00 | 296 880.00 | 821 868.00 | 1 118 749.00 |
VI Groupe et associés | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 286.00 | 843 286.00 | | 843 286.00 |
VW T.V.A. | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 321.00 | 1 556 453.00 | 821 868.00 | 2 378 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 729.00 | 20 331.00 | | 19 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599.00 | 8 899.00 | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 201 951.00 | 290 143.00 | | 201 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 561.00 | 135 138.00 | | 95 561.00 |
YT Sous‐traitance | 192 559.00 | 175 516.00 | | 192 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | 3 142.00 | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 203.00 | 23 473.00 | | 25 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 121 780.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 678.00 | 18 656.00 | | 101 678.00 |
ZE Dividendes | 664 388.00 | | | 664 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 670.00 | 609 696.00 | | 491 670.00 |