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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 018.00 | 3 446.00 | 26 572.00 | 30 018.00 |
AH Fonds commercial | 808 335.00 | | 808 335.00 | 808 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 219 666.00 | 105 609.00 | 114 057.00 | 219 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 699.00 | 341.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 962.00 | 82 298.00 | 50 664.00 | 132 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 161.00 | 193 052.00 | 2 749 109.00 | 2 942 161.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 352.00 | 7 694.00 | 423 659.00 | 431 352.00 |
BZ Autres créances | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CF Disponibilités | 281 952.00 | | 281 952.00 | 281 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 233.00 | 7 694.00 | 801 539.00 | 809 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 394.00 | 200 746.00 | 3 550 648.00 | 3 751 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 1 261 500.00 | | 1 261 500.00 | 1 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 420.00 | 249 861.00 | | 283 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 743.00 | 67 159.00 | | 161 743.00 |
DL TOTAL (I) | 772 963.00 | 644 820.00 | | 772 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 848.00 | 26 796.00 | | 28 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 848.00 | 26 796.00 | | 28 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 346.00 | 1 357 328.00 | | 1 271 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 755.00 | 808 173.00 | | 712 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 470.00 | 185 881.00 | | 161 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 750.00 | 266 678.00 | | 302 750.00 |
EA Autres dettes | 45 580.00 | 9 056.00 | | 45 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 380.00 | 214 061.00 | | 250 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 838.00 | 2 841 178.00 | | 2 748 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 648.00 | 3 512 794.00 | | 3 550 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 412.00 | 2 841 178.00 | | 1 751 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 1 908 442.00 | | 1 908 442.00 | 1 908 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 797.00 | | 1 908 797.00 | 1 908 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 27 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | -1 210.00 | | 3 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5.00 | | | -5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 027.00 | 6 297.00 | | 64 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 027.00 | 85 297.00 | | 64 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 321.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 140 321.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 100.00 | -55 024.00 | | 61 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 271.00 | 20 201.00 | | 52 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 104.00 | 1 889 381.00 | | 2 023 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 361.00 | 1 822 222.00 | | 1 861 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 743.00 | 67 159.00 | | 161 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 567.00 | | 39 958.00 | 2 926 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 363.00 | 2 942 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 775.00 | 1 318 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 354 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 435.00 | | 30 018.00 | 1 308 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 316.00 | | 9 940.00 | 349 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 815.00 | | | 1 268 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 169.00 | 47 247.00 | 24 363.00 | 170 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 3 446.00 | 19 775.00 | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 394.00 | 43 801.00 | 4 588.00 | 150 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 796.00 | 2 052.00 | | 26 796.00 |
6T Sur comptes clients | 46 901.00 | 7 694.00 | 46 904.00 | 46 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 904.00 | 7 694.00 | 46 904.00 | 46 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 700.00 | 9 746.00 | 46 904.00 | 73 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 746.00 | 46 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 380.00 | 250 380.00 | | 250 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 420 763.00 | 420 763.00 | | 420 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 346.00 | 278 478.00 | 985 238.00 | 1 271 346.00 |
VI Groupe et associés | 712 755.00 | 712 755.00 | | 712 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 871.00 | | | 298 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 629.00 | 533 629.00 | | 533 629.00 |
VW T.V.A. | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 280.00 | 1 751 412.00 | 985 238.00 | 2 744 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 331.00 | 14 212.00 | | 20 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | 26 871.00 | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 290 143.00 | 227 453.00 | | 290 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 138.00 | 133 232.00 | | 135 138.00 |
YT Sous‐traitance | 175 516.00 | 157 575.00 | | 175 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 4 493.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 473.00 | 18 705.00 | | 23 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 696.00 | 545 131.00 | | 609 696.00 |