| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 8 153.00 | 12 978.00 | 21 131.00 |
AH Fonds commercial | 808 335.00 | | 808 335.00 | 808 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 219 666.00 | 42 409.00 | 177 257.00 | 219 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 1 611.00 | 2 103.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 31 830.00 | 72 056.00 | 103 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 872.00 | 84 003.00 | 1 561 869.00 | 1 645 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 546.00 | 15 932.00 | 454 614.00 | 470 546.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CF Disponibilités | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 428.00 | 15 932.00 | 730 496.00 | 746 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 301.00 | 99 935.00 | 2 292 366.00 | 2 392 301.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 561.00 | 157 398.00 | | 177 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 212.00 | 41 023.00 | | 67 212.00 |
DL TOTAL (I) | 572 573.00 | 526 221.00 | | 572 573.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 576.00 | 7 000.00 | | 20 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 576.00 | 7 000.00 | | 35 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 416.00 | 873 550.00 | | 939 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 516.00 | 68 924.00 | | 104 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | 82 812.00 | | 172 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 003.00 | 101 155.00 | | 235 003.00 |
EA Autres dettes | 23 449.00 | 7 491.00 | | 23 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 347.00 | 74 604.00 | | 209 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 217.00 | 1 208 535.00 | | 1 684 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 366.00 | 1 741 756.00 | | 2 292 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 941.00 | 1 175 642.00 | | 914 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 045.00 | 198.00 | | 9 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FG Production vendue services | 1 559 001.00 | | 1 559 001.00 | 1 559 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 229.00 | | 1 560 229.00 | 1 560 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 2 644.00 | | 4 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 182.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 1 386.00 | | 12 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | 4.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 264.00 | 1 390.00 | | 21 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 131.00 | -1 208.00 | | -21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | 4 221.00 | | 15 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 870.00 | 752 627.00 | | 1 579 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 658.00 | 711 605.00 | | 1 512 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 212.00 | 41 023.00 | | 67 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 326.00 | | 1 066 086.00 | 1 513 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 000.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 540.00 | 1 645 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 831.00 | 1 309 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 709.00 | 327 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 058.00 | | 825 565.00 | 501 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 553.00 | | 96 421.00 | 257 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 715.00 | | 144 100.00 | 754 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 273.00 | 54 990.00 | 35 260.00 | 64 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 460.00 | 6 534.00 | 12 841.00 | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 48 457.00 | 22 420.00 | 49 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 54 101.00 | 25 525.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 976.00 | 8 956.00 | | 6 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 976.00 | 8 956.00 | | 6 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976.00 | 63 057.00 | 25 525.00 | 13 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 507.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 347.00 | 209 347.00 | | 209 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 811.00 | |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 470 546.00 | 470 546.00 | | 470 546.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 787.00 | 141 512.00 | 545 002.00 | 910 787.00 |
VI Groupe et associés | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 898.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 125.00 | 527 125.00 | | 527 125.00 |
VW T.V.A. | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 217.00 | 914 941.00 | 545 002.00 | 1 684 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 226.00 | 7 058.00 | | 11 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 731.00 | 4 014.00 | | 21 731.00 |
ST Autres comptes | 251 306.00 | 142 360.00 | | 251 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 137.00 | 64 970.00 | | 128 137.00 |
YT Sous‐traitance | 176 058.00 | 88 157.00 | | 176 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 598.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | 8 656.00 | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 510.00 | 168 223.00 | | 389 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 578.00 | 51 836.00 | | 92 578.00 |
ZE Dividendes | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 231.00 | 299 502.00 | | 577 231.00 |