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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 14 460.00 | 6 272.00 | 20 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 170 909.00 | 22 204.00 | 148 706.00 | 170 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 644.00 | 27 610.00 | 59 034.00 | 86 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 741.00 | 64 273.00 | 1 457 468.00 | 1 521 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 594.00 | 6 976.00 | 178 618.00 | 185 594.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 264.00 | 6 976.00 | 284 288.00 | 291 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 005.00 | 71 249.00 | 1 741 756.00 | 1 813 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 398.00 | 140 808.00 | | 157 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 023.00 | 33 190.00 | | 41 023.00 |
DL TOTAL (I) | 526 221.00 | 501 798.00 | | 526 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 12 124.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 12 124.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 550.00 | 72 470.00 | | 873 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 924.00 | 39 652.00 | | 68 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 38 689.00 | | 82 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 93 593.00 | | 101 155.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 4 400.00 | | 7 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 604.00 | 71 758.00 | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 535.00 | 320 562.00 | | 1 208 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 756.00 | 834 485.00 | | 1 741 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 642.00 | 267 746.00 | | 1 175 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 876.00 | | 722 876.00 | 722 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 876.00 | | 722 876.00 | 722 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | 1 911.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 288.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 288.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 71.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 71.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 217.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 9 762.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 627.00 | 672 964.00 | | 752 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 605.00 | 639 774.00 | | 711 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 023.00 | 33 190.00 | | 41 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 166.00 | | 884 575.00 | 637 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 415.00 | 1 513 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 257 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 058.00 | | | 501 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 108.00 | | 129 860.00 | 136 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 754 715.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 19 488.00 | | 44 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | 3 508.00 | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 15 980.00 | | 33 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 124.00 | 7 000.00 | 12 124.00 | 12 124.00 |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | 6 616.00 | 14 598.00 | 14 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 958.00 | 6 616.00 | 14 598.00 | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 082.00 | 13 616.00 | 26 722.00 | 27 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 26 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 729.00 | 820 729.00 | | 820 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 820.00 | 19 927.00 | 32 893.00 | 52 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 535.00 | 1 175 642.00 | 32 893.00 | 1 208 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 6 951.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | 6 350.00 | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 142 360.00 | 110 089.00 | | 142 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 970.00 | 61 702.00 | | 64 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 88 157.00 | 79 348.00 | | 88 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 068.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 8 019.00 | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 223.00 | 165 810.00 | | 168 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 836.00 | 46 878.00 | | 51 836.00 |
ZE Dividendes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 502.00 | 257 488.00 | | 299 502.00 |