| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
AH Fonds commercial | 808 335.00 | | 808 335.00 | 808 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 219 666.00 | 84 209.00 | 135 457.00 | 219 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 359.00 | 681.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 611.00 | 64 826.00 | 62 785.00 | 127 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 567.00 | 170 169.00 | 2 756 398.00 | 2 926 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 522.00 | 46 904.00 | 379 618.00 | 426 522.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 335 615.00 | | 335 615.00 | 335 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 300.00 | 46 904.00 | 756 395.00 | 803 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 867.00 | 217 073.00 | 3 512 794.00 | 3 729 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 1 261 500.00 | | 1 261 500.00 | 1 261 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 861.00 | 209 773.00 | | 249 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 159.00 | 80 173.00 | | 67 159.00 |
DL TOTAL (I) | 644 820.00 | 617 746.00 | | 644 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 796.00 | 21 912.00 | | 26 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 796.00 | 21 912.00 | | 26 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 328.00 | 769 768.00 | | 1 357 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 172.00 | 26 502.00 | | 808 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 181 111.00 | | 185 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 678.00 | 274 599.00 | | 266 678.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 8 255.00 | | 9 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 061.00 | 245 010.00 | | 214 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 178.00 | 1 505 241.00 | | 2 841 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 794.00 | 2 144 899.00 | | 3 512 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 829.00 | 875 240.00 | | 1 777 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 1 778 377.00 | | 1 778 377.00 | 1 778 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 705.00 | | 1 778 705.00 | 1 778 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | 3 935.00 | | 6 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 297.00 | 3 935.00 | | 85 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 2 338.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 321.00 | 2 336.00 | | 140 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 024.00 | 1 599.00 | | -55 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 24 287.00 | | 20 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 381.00 | 1 701 890.00 | | 1 889 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 222.00 | 1 621 717.00 | | 1 822 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 159.00 | 80 173.00 | | 67 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 686.00 | | 1 421 174.00 | 1 647 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 268 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 293.00 | 2 926 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 356.00 | 1 308 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 349 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 792.00 | | | 1 309 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 079.00 | | 21 174.00 | 329 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 1 400 000.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 817.00 | 45 644.00 | 2 293.00 | 126 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 4 260.00 | 1 356.00 | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 946.00 | 41 385.00 | 937.00 | 109 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 912.00 | 26 796.00 | 21 312.00 | 21 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 912.00 | 26 796.00 | 21 912.00 | 21 912.00 |
6T Sur comptes clients | 24 886.00 | 44 621.00 | 22 605.00 | 24 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 886.00 | 44 621.00 | 22 606.00 | 24 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 798.00 | 71 417.00 | 44 515.00 | 46 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 426 522.00 | 426 522.00 | | 426 522.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 886.00 | 293 536.00 | 1 015 910.00 | 1 356 886.00 |
VI Groupe et associés | 808 173.00 | 808 173.00 | | 808 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VW T.V.A. | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 178.00 | 1 777 829.00 | 1 015 910.00 | 2 841 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |