| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 16 872.00 | 4 260.00 | 21 131.00 |
AH Fonds commercial | 808 335.00 | | 808 335.00 | 808 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
AP Constructions | 219 666.00 | 63 309.00 | 156 357.00 | 219 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 785.00 | 1 255.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 45 852.00 | 61 521.00 | 107 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 686.00 | 126 817.00 | 1 520 869.00 | 1 647 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 948.00 | 24 886.00 | 471 062.00 | 495 948.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 917.00 | 24 886.00 | 624 031.00 | 648 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 603.00 | 151 703.00 | 2 144 900.00 | 2 296 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 773.00 | 177 561.00 | | 209 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 173.00 | 67 212.00 | | 80 173.00 |
DL TOTAL (I) | 617 747.00 | 572 573.00 | | 617 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 912.00 | 20 576.00 | | 21 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 912.00 | 35 576.00 | | 21 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 760.00 | 939 416.00 | | 769 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 104 516.00 | | 26 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 111.00 | 172 486.00 | | 181 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 599.00 | 235 003.00 | | 274 599.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 23 449.00 | | 8 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 010.00 | 209 347.00 | | 245 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 241.00 | 1 684 217.00 | | 1 505 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 900.00 | 2 292 366.00 | | 2 144 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 240.00 | 914 941.00 | | 879 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 1 628 845.00 | | 1 628 845.00 | 1 628 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 543.00 | | 1 629 543.00 | 1 629 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 4 876.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 133.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 133.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 12 984.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 21 264.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -21 131.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 15 777.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 890.00 | 1 579 870.00 | | 1 701 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 717.00 | 1 512 658.00 | | 1 621 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 173.00 | 67 212.00 | | 80 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 872.00 | | 5 310.00 | 1 645 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 1 647 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 329 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 792.00 | | | 1 309 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 266.00 | | 5 310.00 | 327 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 003.00 | 46 311.00 | 3 497.00 | 84 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 8 719.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 850.00 | 37 592.00 | 3 497.00 | 75 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 576.00 | 21 912.00 | 35 576.00 | 35 576.00 |
6T Sur comptes clients | 15 932.00 | 22 603.00 | 13 649.00 | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 932.00 | 22 603.00 | 13 649.00 | 15 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 508.00 | 44 515.00 | 49 225.00 | 51 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 515.00 | 68 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 010.00 | 245 010.00 | | 245 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 495 948.00 | 495 948.00 | | 495 948.00 |
VB T. V. A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 276.00 | 143 274.00 | 523 192.00 | 769 276.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 135.00 | 532 135.00 | | 532 135.00 |
VW T.V.A. | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 241.00 | 879 240.00 | 523 192.00 | 1 505 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 589.00 | 11 226.00 | | 12 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | 21 731.00 | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 254 338.00 | 251 306.00 | | 254 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 970.00 | 128 137.00 | | 130 970.00 |
YT Sous‐traitance | 146 323.00 | 176 058.00 | | 146 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | 1 776.00 | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | 13 002.00 | | 17 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 636.00 | 389 510.00 | | 403 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 977.00 | 92 578.00 | | 95 977.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 991.00 | 577 231.00 | | 542 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |