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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | 612 035.00 | 1 359 167.00 | 1 971 202.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 2 518 243.00 | 1 030 250.00 | 1 487 993.00 | 2 518 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 248.00 | 75 502.00 | 72 746.00 | 148 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 673.00 | 1 717 787.00 | 5 004 886.00 | 6 722 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 2 387 217.00 | | 2 387 217.00 | 2 387 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 592.00 | | 3 387 592.00 | 3 387 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 265.00 | 1 717 787.00 | 8 392 478.00 | 10 110 265.00 |
CU Autres participations | 1 682 860.00 | | 1 682 860.00 | 1 682 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 373.00 | | | 3 928 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 467.00 | | | 6 320 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 231.00 | | | 1 042 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 025.00 | | | 939 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 011.00 | | | 2 072 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 478.00 | | | 8 392 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 143.00 | | | 1 377 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 718.00 | | 544 718.00 | 544 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 293.00 | | | -41 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 052.00 | | | 1 362 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 446.00 | | | 1 170 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 864.00 | | 39 067.00 | 6 702 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 258.00 | 6 722 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 2 960 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 682.00 | | 14 067.00 | 2 965 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 980.00 | | 25 000.00 | 1 765 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 180.00 | 310 203.00 | 7 596.00 | 1 415 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 586.00 | 132 450.00 | | 479 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 594.00 | 177 754.00 | 7 596.00 | 935 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 3 000 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 260.00 | | 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 228.00 | 260.00 | 300 000.00 | 300 228.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 231.00 | 384 853.00 | 657 378.00 | 1 042 231.00 |
VI Groupe et associés | 901 534.00 | 901 534.00 | | 901 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 955.00 | | | 377 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 011.00 | 1 377 143.00 | 694 868.00 | 2 072 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |